财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
257.78 |
620.38 |
339.04 |
209.95 |
-19.07 |
| 本期利润(万元) |
8.07 |
466.29 |
78.34 |
439.38 |
-31.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
3.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11772.09 |
0.00 |
11703.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51543.05 |
53248.19 |
53782.37 |
54617.23 |
11070.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.28 |
1.27 |
1.27 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.38 |
0.00 |
27.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1169.37 |
1156.14 |
39.51 |
110.23 |
271.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
51223.30 |
53179.01 |
2866.22 |
4174.00 |
5434.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
299.13 |
848.03 |
700.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
51223.30 |
53179.01 |
2567.09 |
3325.97 |
4734.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.17 |
13.54 |
2.82 |
3.22 |
3.27 |
| 应付托管费(万元) |
4.39 |
4.51 |
0.80 |
0.92 |
1.17 |
| 资产总计(万元) |
53315.05 |
54781.72 |
3278.35 |
5459.61 |
5738.21 |
| 负债合计(万元) |
57.90 |
38.34 |
28.38 |
51.10 |
85.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
53257.15 |
54743.38 |
3249.97 |
5408.52 |
5652.23 |
| 未分配利润(万元) |
11774.00 |
11729.88 |
685.10 |
1081.74 |
1141.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.54 |
24.33 |
4.91 |
18.25 |
3.27 |
| 投资收益(万元) |
732.33 |
231.50 |
11.30 |
143.04 |
99.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-154.62 |
227.23 |
43.07 |
-4.46 |
34.24 |
| 其它收入(万元) |
2.78 |
38.94 |
10.03 |
0.32 |
0.23 |
| 收入合计(万元) |
587.03 |
522.00 |
69.31 |
157.16 |
137.38 |
| 管理人报酬(万元) |
80.26 |
49.94 |
14.97 |
39.21 |
20.14 |
| 托管费(万元) |
26.75 |
15.73 |
4.28 |
12.71 |
7.19 |
| 其它费用(万元) |
11.49 |
14.90 |
7.02 |
10.86 |
6.46 |
| 费用合计(万元) |
120.77 |
84.12 |
27.41 |
70.88 |
39.40 |
| 利润总额(万元) |
466.25 |
437.88 |
41.89 |
86.27 |
97.98 |
| 净利润(万元) |
466.25 |
437.88 |
41.89 |
86.27 |
97.98 |
