资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 463805.66 80.63%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 105397.28 18.32%
其他资产 6047.05 1.05%
资产总值:575249.99万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
分众传媒 002027 5118.68 37724.65 6.63%
中际旭创 300308 46.09 28113.99 4.94%
中国平安 601318 356.21 24364.76 4.28%
中国中免 601888 226.34 21402.71 3.76%
华虹公司 688347 196.59 21205.72 3.73%
奥比中光 688322 234.31 21010.15 3.69%
南方传媒 601900 1468.08 19686.89 3.46%
寒武纪 688256 12.53 16987.75 2.98%
新易盛 300502 38.23 16472.54 2.89%
昆仑万维 300418 370.68 15457.42 2.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.47 32.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 8.63 15.16%
租赁和商务服务业 5.91 10.39%
文化、体育和娱乐业 4.81 8.44%
住宿和餐饮业 3.06 5.37%
金融业 2.66 4.67%
房地产业 1.30 2.29%
批发和零售业 1.19 2.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.32 0.56%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.05%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
分众传媒 002027 3828.53 30857.93 4.71%
中兴通讯 000063 667.48 30463.77 4.65%
寒武纪 688256 21.67 28708.38 4.38%
中国平安 601318 511.95 28213.56 4.31%
中芯国际 688981 192.03 26908.73 4.11%
天孚通信 300394 155.43 26081.36 3.98%
华虹公司 688347 226.03 25894.25 3.95%
浪潮信息 000977 294.95 21950.33 3.35%
昆仑万维 300418 441.20 21437.91 3.27%
南方传媒 601900 1453.48 19098.67 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 26.27 40.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 11.68 17.83%
金融业 6.27 9.57%
文化、体育和娱乐业 3.83 5.84%
租赁和商务服务业 3.09 4.71%
房地产业 2.47 3.77%
住宿和餐饮业 1.30 1.99%
科学研究和技术服务业 1.00 1.53%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.04%
批发和零售业 0.00 0.00%