我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-49680.09 |
-7244.77 |
-23549.80 |
31963.75 |
12157.73 |
| 本期利润(万元) |
-27307.89 |
-11540.16 |
-87539.26 |
83621.00 |
74471.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.13 |
-0.06 |
-0.46 |
0.44 |
0.40 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.03 |
0.00 |
13.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
327766.53 |
0.00 |
377623.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
550829.00 |
518816.28 |
505649.80 |
621862.72 |
614023.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.55 |
2.72 |
2.76 |
3.21 |
3.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.95 |
0.00 |
15.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
171.60 |
0.00 |
221.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
68334.92 |
76915.02 |
46458.50 |
52838.15 |
30959.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
613352.22 |
734331.45 |
489365.34 |
521052.98 |
520165.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
613352.22 |
734331.45 |
488738.51 |
521052.98 |
520165.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
626.84 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
688.68 |
1034.64 |
676.33 |
648.84 |
669.17 |
| 应付托管费(万元) |
114.78 |
172.44 |
112.72 |
108.14 |
111.53 |
| 资产总计(万元) |
687826.50 |
814413.84 |
539868.13 |
576147.64 |
555884.22 |
| 负债合计(万元) |
3549.85 |
17355.75 |
3511.04 |
6662.52 |
6874.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
684276.64 |
797058.09 |
536357.10 |
569485.12 |
549009.46 |
| 未分配利润(万元) |
431523.45 |
548273.34 |
342659.37 |
378205.35 |
379267.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
217.95 |
104.84 |
155.23 |
78.45 |
177.22 |
| 投资收益(万元) |
-4264.85 |
42785.80 |
-50951.31 |
-36638.69 |
158803.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-26569.66 |
47931.58 |
-28784.69 |
-8258.63 |
3745.65 |
| 其它收入(万元) |
697.93 |
397.15 |
378.40 |
225.49 |
1092.96 |
| 收入合计(万元) |
-29918.63 |
91219.37 |
-79202.36 |
-44593.39 |
163819.59 |
| 管理人报酬(万元) |
9448.12 |
5114.87 |
7937.28 |
3976.56 |
7111.74 |
| 托管费(万元) |
1574.69 |
852.48 |
1322.88 |
662.76 |
1185.29 |
| 其它费用(万元) |
25.84 |
12.83 |
25.84 |
12.84 |
25.87 |
| 费用合计(万元) |
11817.85 |
6238.85 |
9366.14 |
4688.57 |
14247.38 |
| 利润总额(万元) |
-41736.49 |
84980.52 |
-88568.50 |
-49281.95 |
149572.20 |
| 净利润(万元) |
-41736.49 |
84980.52 |
-88568.50 |
-49281.95 |
149572.20 |
