资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 210.86 4.85%
债券 3924.80 90.23%
银行存款和结算备付金 213.85 4.92%
其他资产 0.17 0.00%
资产总值:4349.68万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
温氏股份 300498 0.80 13.50 0.29%
招商银行 600036 0.30 12.63 0.27%
中国神华 601088 0.30 12.15 0.26%
中国平安 601318 0.15 10.26 0.22%
弘亚数控 002833 0.60 9.82 0.21%
财通证券 601108 1.00 8.72 0.19%
中国东航 600115 1.50 9.00 0.19%
中国石油 601857 0.80 8.33 0.18%
药明康德 603259 0.09 8.16 0.18%
新宙邦 300037 0.15 7.86 0.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 1.78%
金融业 0.01 1.16%
采矿业 0.00 0.69%
农、林、牧、渔业 0.00 0.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.29%
科学研究和技术服务业 0.00 0.18%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
温氏股份 300498 0.80 14.89 0.25%
弘亚数控 002833 0.60 10.00 0.17%
财通证券 601108 1.00 8.42 0.14%
牧原股份 002714 0.15 7.95 0.13%
起帆电缆 605222 0.40 7.64 0.13%
华友钴业 603799 0.10 6.59 0.11%
上海银行 601229 0.40 3.58 0.06%
隆基绿能 601012 0.20 3.60 0.06%
立讯精密 002475 0.05 3.23 0.05%
国投资本 600061 0.41 3.23 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.57%
农、林、牧、渔业 0.00 0.39%
金融业 0.00 0.31%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开18 10.00 1002.88 21.68%
22邮储银行二级01 3.00 314.97 6.81%
22农业银行二级01 3.00 312.74 6.76%
22南京银行永续债01 3.00 309.37 6.69%
22中行二级资本债02A 3.00 308.08 6.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3159.07 68.29%
国家债券 413.35 8.94%
可转债 46.38 1.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%