资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 254.52 5.20%
债券 4241.14 86.67%
银行存款和结算备付金 104.86 2.14%
其他资产 292.74 5.98%
资产总值:4893.25万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁波银行 002142 0.50 15.22 0.35%
拓荆科技 688072 0.04 14.80 0.34%
中国神华 601088 0.30 14.03 0.32%
温氏股份 300498 0.80 13.30 0.31%
中国铝业 601600 1.00 11.40 0.26%
首旅酒店 600258 0.70 10.49 0.24%
神火股份 000933 0.32 9.86 0.23%
中国平安 601318 0.15 8.52 0.20%
招商蛇口 001979 1.00 8.41 0.19%
上海建工 600170 3.00 8.22 0.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 2.67%
采矿业 0.00 0.82%
金融业 0.00 0.65%
农、林、牧、渔业 0.00 0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.25%
住宿和餐饮业 0.00 0.24%
建筑业 0.00 0.19%
房地产业 0.00 0.19%
科学研究和技术服务业 0.00 0.14%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
温氏股份 300498 0.80 13.50 0.29%
招商银行 600036 0.30 12.63 0.27%
中国神华 601088 0.30 12.15 0.26%
中国平安 601318 0.15 10.26 0.22%
弘亚数控 002833 0.60 9.82 0.21%
财通证券 601108 1.00 8.72 0.19%
中国东航 600115 1.50 9.00 0.19%
中国石油 601857 0.80 8.33 0.18%
药明康德 603259 0.09 8.16 0.18%
新宙邦 300037 0.15 7.86 0.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 1.78%
金融业 0.01 1.16%
采矿业 0.00 0.69%
农、林、牧、渔业 0.00 0.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.29%
科学研究和技术服务业 0.00 0.18%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开18 10.00 1012.90 23.43%
22农业银行二级01 3.00 314.78 7.28%
22华夏银行二级资本债01 3.00 311.72 7.21%
22南京银行永续债01 3.00 311.81 7.21%
22中行二级资本债02A 3.00 310.38 7.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3589.04 83.01%
国家债券 324.04 7.49%
可转债 26.49 0.61%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%