资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 74.30 1.57%
债券 3070.38 64.77%
银行存款和结算备付金 425.66 8.98%
其他资产 1170.17 24.68%
资产总值:4740.52万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
温氏股份 300498 0.80 14.89 0.25%
弘亚数控 002833 0.60 10.00 0.17%
财通证券 601108 1.00 8.42 0.14%
起帆电缆 605222 0.40 7.64 0.13%
牧原股份 002714 0.15 7.95 0.13%
华友钴业 603799 0.10 6.59 0.11%
隆基绿能 601012 0.20 3.60 0.06%
上海银行 601229 0.40 3.58 0.06%
国投资本 600061 0.41 3.23 0.05%
立讯精密 002475 0.05 3.23 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.57%
农、林、牧、渔业 0.00 0.39%
金融业 0.00 0.31%
  • 2025-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浦发银行 600000 2.30 31.92 0.61%
兴业银行 601166 0.60 14.00 0.27%
国投资本 600061 1.23 9.25 0.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.01 1.06%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发12 10.00 1023.55 17.35%
24农发31 10.00 1015.10 17.21%
20浦发银行永续债 3.00 313.49 5.31%
22武侯资本MTN001 3.00 304.13 5.16%
25国债08 2.00 201.27 3.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2352.15 39.87%
国家债券 346.10 5.87%
可转债 68.01 1.15%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%