财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
21.64 |
30.31 |
14.67 |
151.61 |
30.74 |
| 本期利润(万元) |
-2.91 |
32.15 |
-14.15 |
210.38 |
8.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.01 |
0.06 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
4.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1318.43 |
0.00 |
1422.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3508.85 |
3791.31 |
3838.09 |
4059.68 |
5128.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.52 |
1.53 |
1.52 |
1.54 |
1.53 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
4.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
56.03 |
0.00 |
54.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
98.49 |
271.07 |
116.79 |
47.79 |
121.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
4146.46 |
8121.97 |
5295.44 |
5846.86 |
3596.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
55.18 |
0.00 |
0.00 |
289.14 |
7.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
4091.29 |
8121.97 |
5295.44 |
5557.72 |
3589.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.15 |
5.96 |
2.99 |
3.49 |
3.20 |
| 应付托管费(万元) |
0.90 |
1.70 |
0.85 |
1.00 |
1.14 |
| 资产总计(万元) |
5247.49 |
13815.38 |
5421.57 |
5908.65 |
5540.73 |
| 负债合计(万元) |
40.63 |
32.51 |
216.92 |
16.41 |
19.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
5206.87 |
13782.88 |
5204.65 |
5892.24 |
5521.63 |
| 未分配利润(万元) |
1807.10 |
4816.38 |
1786.76 |
1909.72 |
1766.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.68 |
11.57 |
1.23 |
11.89 |
3.77 |
| 投资收益(万元) |
119.96 |
299.42 |
104.33 |
62.60 |
-17.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-28.04 |
86.84 |
58.58 |
70.28 |
89.25 |
| 其它收入(万元) |
0.19 |
4.81 |
1.95 |
1.44 |
0.14 |
| 收入合计(万元) |
102.80 |
402.63 |
166.09 |
146.20 |
75.51 |
| 管理人报酬(万元) |
34.32 |
53.86 |
17.48 |
39.14 |
19.01 |
| 托管费(万元) |
9.81 |
15.39 |
4.99 |
12.61 |
6.79 |
| 其它费用(万元) |
9.10 |
7.18 |
3.93 |
14.06 |
6.91 |
| 费用合计(万元) |
68.35 |
89.67 |
26.85 |
67.44 |
33.93 |
| 利润总额(万元) |
34.45 |
312.96 |
139.24 |
78.76 |
41.57 |
| 净利润(万元) |
34.45 |
312.96 |
139.24 |
78.76 |
41.57 |
