华安国企改革主题灵活配置混合A(001445)_资产配置

华安国企改革主题灵活配置混合A001445HUA AN STATE OWNED ENTERPRISE REFORM THEME: FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	24123.40	74.23%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	7612.89	23.43%
其他资产	762.06	2.34%

资产总值：32498.35万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	57.70	1988.92	6.25%
招商银行	600036	27.50	1157.75	3.64%
徐工机械	000425	97.93	1134.03	3.56%
中国太保	601601	25.50	1068.70	3.36%
瀚蓝环境	600323	36.33	1039.04	3.27%
中金黄金	600489	44.50	1039.52	3.27%
巨化股份	600160	25.71	987.78	3.11%
中国东航	600115	163.21	979.26	3.08%
柳工	000528	81.64	969.07	3.05%
万华化学	600309	12.33	945.46	2.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.88	27.60%
金融业	0.59	18.42%
采矿业	0.37	11.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	5.91%
水利、环境和公共设施管理业	0.10	3.27%
农、林、牧、渔业	0.08	2.42%
建筑业	0.07	2.15%
租赁和商务服务业	0.05	1.55%
住宿和餐饮业	0.05	1.42%
综合	0.04	1.35%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	88.45	2603.97	8.08%
洛阳钼业	603993	83.46	1310.32	4.07%
招商银行	600036	27.50	1111.28	3.45%
中金黄金	600489	49.79	1091.89	3.39%
中金公司	601995	29.15	1075.34	3.34%
中国平安	601318	18.52	1020.64	3.17%
徐工机械	000425	76.47	879.40	2.73%
广深铁路	601333	257.38	859.65	2.67%
中信银行	601998	118.90	856.08	2.66%
东吴证券	601555	86.54	848.12	2.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.04	32.27%
采矿业	0.71	21.92%
制造业	0.60	18.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	5.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	4.24%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	2.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.98%
农、林、牧、渔业	0.01	0.45%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	47.99	1800.10	5.04%
上海银行	601229	167.26	1774.63	4.97%
农业银行	601288	279.82	1645.34	4.61%
杭州银行	600926	97.32	1636.92	4.58%
江苏银行	600919	126.46	1509.93	4.23%
南京银行	601009	117.54	1365.81	3.82%
江苏金租	600901	205.05	1242.60	3.48%
福建高速	600033	344.24	1218.61	3.41%
东吴证券	601555	123.70	1082.38	3.03%
中金黄金	600489	73.72	1078.52	3.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.95	54.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.44	12.44%
采矿业	0.18	5.04%
制造业	0.15	4.09%
文化、体育和娱乐业	0.11	2.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	2.40%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小商品城	600415	163.45	2489.34	6.89%
泸州老窖	000568	13.71	1778.46	4.93%
中国银行	601988	286.63	1605.13	4.45%
云铝股份	000807	85.54	1483.32	4.11%
兴业银行	601166	61.95	1338.12	3.71%
山西汾酒	600809	5.80	1242.63	3.44%
中金黄金	600489	85.88	1208.33	3.35%
四川九洲	000801	70.59	1125.20	3.12%
中航成飞	302132	16.93	998.87	2.77%
首旅酒店	600258	65.37	870.07	2.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.63	45.24%
金融业	0.83	22.96%
采矿业	0.27	7.58%
租赁和商务服务业	0.25	6.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	5.27%
住宿和餐饮业	0.09	2.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.98%
批发和零售业	0.03	0.92%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

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