资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 33324.99 91.97%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2856.48 7.88%
其他资产 53.45 0.15%
资产总值:36234.92万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小商品城 600415 163.45 2489.34 6.89%
泸州老窖 000568 13.71 1778.46 4.93%
中国银行 601988 286.63 1605.13 4.45%
云铝股份 000807 85.54 1483.32 4.11%
兴业银行 601166 61.95 1338.12 3.71%
山西汾酒 600809 5.80 1242.63 3.44%
中金黄金 600489 85.88 1208.33 3.35%
四川九洲 000801 70.59 1125.20 3.12%
中航成飞 302132 16.93 998.87 2.77%
首旅酒店 600258 65.37 870.07 2.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.63 45.24%
金融业 0.83 22.96%
采矿业 0.27 7.58%
租赁和商务服务业 0.25 6.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 5.27%
住宿和餐饮业 0.09 2.41%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.98%
批发和零售业 0.03 0.92%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 2.07 3153.92 7.76%
美的集团 000333 41.30 3106.59 7.65%
小商品城 600415 163.45 2191.86 5.40%
老白干酒 600559 100.64 2112.43 5.20%
中信证券 600030 58.49 1706.15 4.20%
中国银行 601988 286.63 1579.33 3.89%
五粮液 000858 9.61 1345.78 3.31%
青岛啤酒 600600 15.39 1245.36 3.07%
中航成飞 302132 16.93 1215.24 2.99%
中国银河 601881 78.86 1201.04 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.81 44.67%
金融业 0.91 22.34%
批发和零售业 0.32 7.92%
租赁和商务服务业 0.26 6.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.20 4.92%
住宿和餐饮业 0.10 2.36%
建筑业 0.04 0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天业转债 6.19 618.62 0.10%
天业转债 6.19 618.62 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 618.62 0.10%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%