财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
415.27 |
-137.21 |
-1229.94 |
-4166.26 |
-3617.36 |
| 本期利润(万元) |
1482.12 |
-1178.93 |
-2116.03 |
1332.65 |
3294.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.08 |
-0.15 |
0.08 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.23 |
0.00 |
3.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
20351.33 |
0.00 |
22513.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
32047.14 |
35518.28 |
35917.82 |
40411.25 |
43958.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.80 |
2.67 |
2.60 |
2.75 |
2.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.73 |
0.00 |
3.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
167.40 |
0.00 |
174.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7516.07 |
4281.57 |
5143.36 |
6530.01 |
12095.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
29144.35 |
36458.01 |
37772.77 |
43244.48 |
60780.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
29144.35 |
36458.01 |
37772.77 |
43244.48 |
60780.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.29 |
41.98 |
43.40 |
52.18 |
93.07 |
| 应付托管费(万元) |
5.88 |
7.00 |
7.23 |
8.70 |
15.51 |
| 资产总计(万元) |
36755.30 |
41202.34 |
42969.67 |
49839.45 |
73030.90 |
| 负债合计(万元) |
1045.81 |
576.71 |
206.10 |
576.79 |
295.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
35709.49 |
40625.63 |
42763.57 |
49262.66 |
72735.62 |
| 未分配利润(万元) |
22352.06 |
25846.78 |
26527.50 |
30691.56 |
48929.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.00 |
19.18 |
9.47 |
37.85 |
19.79 |
| 投资收益(万元) |
117.06 |
-3633.63 |
-2947.58 |
-8253.03 |
-156.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1046.81 |
5562.14 |
2882.50 |
-9502.11 |
-9086.16 |
| 其它收入(万元) |
1.18 |
6.72 |
4.42 |
180.93 |
159.66 |
| 收入合计(万元) |
-920.58 |
1954.41 |
-51.19 |
-17536.35 |
-9063.53 |
| 管理人报酬(万元) |
218.25 |
517.67 |
271.71 |
1137.70 |
736.93 |
| 托管费(万元) |
36.37 |
86.28 |
45.29 |
189.62 |
122.82 |
| 其它费用(万元) |
9.60 |
19.35 |
10.11 |
22.86 |
11.85 |
| 费用合计(万元) |
264.80 |
625.99 |
328.60 |
1358.38 |
875.96 |
| 利润总额(万元) |
-1185.37 |
1328.42 |
-379.79 |
-18894.73 |
-9939.49 |
| 净利润(万元) |
-1185.37 |
1328.42 |
-379.79 |
-18894.73 |
-9939.49 |
