资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7302.08 8.07%
债券 82705.27 91.43%
银行存款和结算备付金 147.14 0.16%
其他资产 299.78 0.33%
资产总值:90454.27万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航沈飞 600760 9.20 451.72 0.49%
东方财富 300059 22.80 430.69 0.47%
科达利 002850 2.40 429.60 0.47%
宗申动力 001696 20.00 398.00 0.43%
双环传动 002472 10.70 385.31 0.42%
航天彩虹 002389 17.20 375.99 0.41%
芒果超媒 300413 18.00 370.80 0.40%
华润三九 000999 13.00 363.22 0.39%
中国银河 601881 28.50 363.09 0.39%
豪威集团 603501 3.30 313.37 0.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.45 4.84%
金融业 0.10 1.04%
农、林、牧、渔业 0.06 0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.56%
采矿业 0.03 0.27%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.26%
批发和零售业 0.02 0.25%
租赁和商务服务业 0.00 0.04%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 18.10 546.26 0.50%
双环传动 002472 10.70 507.29 0.47%
宗申动力 001696 23.00 498.87 0.46%
东方财富 300059 21.00 486.78 0.45%
中航沈飞 600760 8.40 471.66 0.43%
芒果超媒 300413 18.50 451.77 0.42%
航天彩虹 002389 17.50 419.65 0.39%
科达利 002850 2.65 418.33 0.39%
中国银河 601881 25.50 400.86 0.37%
华润三九 000999 13.00 369.98 0.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.52 4.79%
金融业 0.12 1.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 0.82%
农、林、牧、渔业 0.06 0.58%
采矿业 0.05 0.50%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.13%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 38.00 3831.62 4.15%
26国债01 33.60 3368.87 3.65%
25江苏银行永续债01BC 30.00 3066.74 3.32%
23国联MTN007 30.00 3064.58 3.32%
25农行二级资本债01A(BC) 30.00 3046.15 3.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 32496.80 35.23%
国家债券 5383.97 5.84%
企业债 4876.86 5.29%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%