财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
46.58 |
74.69 |
39.21 |
84.78 |
4.19 |
| 本期利润(万元) |
102.07 |
77.02 |
14.89 |
163.99 |
47.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
0.07 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
4.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1898.03 |
0.00 |
1184.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6597.52 |
5278.52 |
4630.09 |
3402.04 |
3152.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.61 |
1.58 |
1.56 |
1.55 |
1.52 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
5.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
42.19 |
0.00 |
39.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
359.40 |
62.03 |
154.10 |
128.93 |
26.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
47364.99 |
25548.94 |
18242.84 |
18850.89 |
6939.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
3590.49 |
1792.18 |
1988.83 |
1967.32 |
1060.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
43774.50 |
23756.75 |
16254.01 |
16883.57 |
5879.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.14 |
11.29 |
10.18 |
9.69 |
3.85 |
| 应付托管费(万元) |
5.28 |
2.82 |
2.54 |
2.42 |
0.96 |
| 资产总计(万元) |
48110.63 |
25830.36 |
18585.93 |
19300.53 |
8133.68 |
| 负债合计(万元) |
2722.72 |
3267.98 |
353.41 |
950.16 |
27.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
45387.91 |
22562.38 |
18232.52 |
18350.37 |
8106.41 |
| 未分配利润(万元) |
16570.95 |
7995.86 |
6022.79 |
5881.64 |
2567.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.00 |
4.19 |
1.38 |
22.60 |
10.69 |
| 投资收益(万元) |
780.39 |
570.83 |
235.14 |
287.69 |
158.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-59.17 |
322.79 |
1.78 |
-6.73 |
48.55 |
| 其它收入(万元) |
18.51 |
15.25 |
8.36 |
31.80 |
14.65 |
| 收入合计(万元) |
741.73 |
913.06 |
246.65 |
335.37 |
231.97 |
| 管理人报酬(万元) |
112.93 |
101.77 |
51.10 |
62.72 |
21.62 |
| 托管费(万元) |
28.23 |
25.44 |
12.78 |
15.68 |
5.40 |
| 其它费用(万元) |
11.55 |
19.90 |
10.44 |
17.61 |
8.53 |
| 费用合计(万元) |
195.72 |
170.63 |
84.81 |
103.51 |
36.74 |
| 利润总额(万元) |
546.01 |
742.44 |
161.84 |
231.86 |
195.23 |
| 净利润(万元) |
546.01 |
742.44 |
161.84 |
231.86 |
195.23 |
