华安安康灵活配置混合C(002364)_财务情况

华安安康灵活配置混合C002364HUAAN ANKANG FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	2312.56	19.90	453.34	7851.10	1135.94
本期利润(万元)	2186.21	656.70	336.33	9901.90	3309.08
加权平均份额本期利润(元)	0.07	0.02	0.01	0.15	0.06
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.91	0.00	9.39	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	25710.06	0.00	23424.38	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.56	0.00	0.56	0.00
期末基金资产净值(万元)	41915.10	77482.04	69976.82	70198.74	93461.43
期末基金份额净值(元)	1.78	1.70	1.69	1.68	1.68
本期净值增长率(%)	0.00	0.93	0.00	8.62	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	71.73	0.00	70.14	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	20818.44	20584.28	18988.25	8600.13	4368.23
交易性金融资产(万元)	248755.07	282976.97	552363.02	670347.39	847349.15
其中：股票投资(万元)	64662.70	75702.14	166458.35	203871.04	247432.62
其中：债券投资(万元)	184092.37	207274.83	385904.66	466476.34	599916.53
应付管理人报酬(万元)	207.70	258.29	438.35	529.41	655.96
应付托管费(万元)	46.15	57.40	97.41	117.65	145.77
资产总计(万元)	279245.42	329062.35	577337.18	686265.16	877903.56
负债合计(万元)	2961.53	5097.68	5536.93	4063.66	3260.79
所有者权益合计(万元)	276283.89	323964.67	571800.24	682201.50	874642.77
未分配利润(万元)	119807.04	139005.52	233594.66	276403.54	352072.96

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	131.38	492.90	228.33	411.63	210.83
投资收益(万元)	2806.24	43757.92	27180.56	1247.63	7145.11
公允价值变动收益(万元)	1931.78	4510.65	2890.11	30348.66	17071.89
其它收入(万元)	13.60	444.96	39.39	55.42	41.25
收入合计(万元)	4883.00	49206.43	30338.38	32063.34	24469.08
管理人报酬(万元)	1294.46	4610.75	2573.46	7946.87	4490.36
托管费(万元)	287.66	1024.61	571.88	1765.97	997.86
其它费用(万元)	14.24	29.42	15.34	32.37	16.43
费用合计(万元)	1818.15	6312.27	3555.15	10962.64	6184.64
利润总额(万元)	3064.85	42894.16	26783.23	21100.70	18284.44
净利润(万元)	3064.85	42894.16	26783.23	21100.70	18284.44

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