华安安康灵活配置混合C(002364)_最新动态

华安安康灵活配置混合C002364HUAAN ANKANG FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

全国首单港口公募REITs正式申报，港口资产证券化迎来里程碑[2026-03-03]

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最新净值：1.8524 -0.0132(-0.71%)

累计净值：1.9312

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：混合型

华安安康灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陆奔

2024-06-18 每10份派现金 0.8 元

基金规模：3.71亿元

华安安康灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.71	0.72	7.17	6.45	5.06
混合型名次	5926	5564	3848	4296	3919

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.85	17.21	19.09	22.98	94.17
混合型名次	5483	5364	3003	1104	1756

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
华安安康灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5926 位，低于同类基金平均水平
5924	国投瑞银新能源混合C	-0.71	2.74	17.70	18.33	2.77
5925	国投瑞银新丝路混合(LOF)	-0.71	4.44	7.62	10.43	6.72
5926	华安安康灵活配置混合C	-0.71	0.72	7.17	6.45	5.06
5927	华安新优选灵活配置混合C	-0.71	0.54	6.24	6.51	4.45
5928	华泰柏瑞消费成长混合	-0.71	5.47	11.23	18.94	5.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
华安安康灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5564 位，低于同类基金平均水平
5562	安信新趋势混合A	0.07	0.72	1.38	2.04	1.29
5563	国富天颐混合C	-0.14	0.72	1.04	1.75	1.52
5564	华安安康灵活配置混合C	-0.71	0.72	7.17	6.45	5.06
5565	华安添瑞6个月混合A	-0.47	0.72	5.30	5.28	3.86
5566	华夏新趋势混合C	0.32	0.72	0.32	-1.25	-1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
华安安康灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3848 位，高于同类基金平均水平
3846	博时沪港深价值优选A	-0.02	1.70	7.19	6.00	2.85
3847	大成港股精选混合(QDII)A	1.58	-3.09	7.17	5.87	9.19
3848	华安安康灵活配置混合C	-0.71	0.72	7.17	6.45	5.06
3849	西部利得聚禾混合C	2.16	4.72	7.17	15.55	22.05
3850	招商康泰混合	0.20	2.45	7.17	6.14	4.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
华安安康灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4296 位，低于同类基金平均水平
4294	长安鑫利优选混合A	0.72	2.23	4.56	6.45	3.57
4295	东海海睿锐意3个月定开	1.28	1.31	2.58	6.45	4.82
4296	华安安康灵活配置混合C	-0.71	0.72	7.17	6.45	5.06
4297	泰康颐享混合A	-0.28	0.11	4.43	6.45	2.77
4298	兴证资管金麒麟消费升级混合A	-1.05	-0.69	1.46	6.45	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
华安安康灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3919 位，高于同类基金平均水平
3917	南方宝昌混合C	0.23	2.28	6.14	8.06	5.07
3918	泓德泓益量化混合	0.64	3.81	9.57	11.18	5.07
3919	华安安康灵活配置混合C	-0.71	0.72	7.17	6.45	5.06
3920	鹏扬红利优选混合C	0.66	2.44	5.79	11.26	5.06
3921	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
华安安康灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5483 位，低于同类基金平均水平
5481	博时鑫康混合C	10.85	1.77	12.92	11.38	14.89
5482	富国新优享灵活配置混合A	10.85	12.18	5.67	6.87	72.87
5483	华安安康灵活配置混合C	10.85	17.21	19.09	22.98	94.17
5484	华夏消费臻选混合发起式A	10.85	36.40	15.62	-	15.27
5485	泰康恒泰回报混合A	10.84	15.73	16.18	10.74	58.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
华安安康灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5364 位，低于同类基金平均水平
5362	富荣福鑫混合A	16.43	17.23	-7.03	-30.07	1.72
5363	汇添富稳健增长混合C	12.85	17.22	9.80	5.68	31.32
5364	华安安康灵活配置混合C	10.85	17.21	19.09	22.98	94.17
5365	嘉实匠心回报混合A	7.00	17.21	-9.69	-	-20.33
5366	大成民享安盈一年持有混合C	11.77	17.20	18.41	-	19.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
华安安康灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3003 位，高于同类基金平均水平
3001	西部利得绿色能源混合A	45.25	64.28	19.10	-	19.15
3002	宏利新起点混合B	16.00	29.74	19.09	12.66	62.14
3003	华安安康灵活配置混合C	10.85	17.21	19.09	22.98	94.17
3004	中金丰裕稳健一年持有混合型A	12.12	19.48	19.09	-	16.80
3005	博时产业新趋势混合C	15.04	27.02	19.08	-7.59	14.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
华安安康灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1104 位，高于同类基金平均水平
1102	华安创新混合	55.35	74.81	25.56	22.99	700.27
1103	山证策略精选	78.39	92.68	66.07	22.99	103.78
1104	华安安康灵活配置混合C	10.85	17.21	19.09	22.98	94.17
1105	广发聚盛混合A	8.16	13.24	14.84	22.95	89.31
1106	东方红目标优选定开混合	6.57	14.46	15.54	22.94	62.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
华安安康灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平
1754	广发趋势动力混合A	19.54	18.91	-4.60	1.54	94.22
1755	鹏华碳中和主题混合A	19.72	121.91	0.00	-	94.19
1756	华安安康灵活配置混合C	10.85	17.21	19.09	22.98	94.17
1757	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
1758	东财数字经济混合发起式C	97.26	127.08	109.98	-	94.04

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
帝科股份	300842	99.68	5908.03	2.93%
梦百合	603313	619.56	5514.08	2.73%
开普云	688228	20.69	4025.94	1.99%
晶合集成	688249	102.58	3404.65	1.69%
佰维存储	688525	23.97	2751.93	1.36%
远东股份	600869	319.73	2573.83	1.28%
精测电子	300567	27.54	2511.65	1.24%
中国东航	600115	391.42	2348.52	1.16%
首旅酒店	600258	110.17	1845.35	0.91%
广电计量	002967	79.51	1749.97	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.21	15.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.46	2.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.40	1.99%
水利、环境和公共设施管理业	0.36	1.79%
住宿和餐饮业	0.18	0.92%
科学研究和技术服务业	0.18	0.87%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
采矿业	0.00	0.01%
金融业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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标题：华安基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗...

华安基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告为维护基金投资者利益，华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”...

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标题：华安安康灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

下属分级基金的交易代码 002363 002364 报告期末下属分级基金的份额总额 2,812,468,008.36份 569,587,794.63份 ...

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标题：华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告的提示性公告

球石油指数证券投资基金（LOF）、华安逆向策略混合型证券投资基金、华安安心收益债券型证券投资基金、华安日日鑫货币市场基金、华安添...

查看全文[07-19]
06-29华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
06-28华安安康灵活配置混合型证券投资基金(华安安康灵活配置混合C)基金产...
06-28华安安康灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书(2024年第1号)
06-18关于华安安康灵活配置混合型证券投资基金分红公告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.8656	1.8601	1.8620	1.8574	1.8615
累计净值(元)	1.9444	1.9389	1.9408	1.9362	1.9403

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