华安安华灵活配置混合A(002350)_资产配置

华安安华灵活配置混合A002350HUAAN ANNWA FLEXIBLY CONFIGURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	32851.45	91.68%
债券	3.90	0.01%
银行存款和结算备付金	2396.56	6.69%
其他资产	580.46	1.62%

资产总值：35832.36万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
祥鑫科技	002965	35.10	1288.52	3.62%
宁德时代	300750	6.23	1183.94	3.33%
中自科技	688737	43.67	975.67	2.74%
华电国际	600027	133.79	919.14	2.58%
赤峰黄金	600988	49.53	809.82	2.28%
洁美科技	002859	32.97	712.15	2.00%
道通科技	688208	32.50	632.86	1.78%
四川九洲	000801	47.35	620.28	1.74%
上海电力	600021	71.25	618.48	1.74%
方正电机	002196	97.79	585.74	1.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.19	61.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	7.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	6.99%
采矿业	0.18	5.14%
水利、环境和公共设施管理业	0.10	2.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	2.31%
住宿和餐饮业	0.07	1.87%
批发和零售业	0.06	1.62%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.26%
房地产业	0.03	0.82%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中自科技	688737	56.02	1854.17	3.82%
祥鑫科技	002965	42.70	1757.96	3.62%
华电国际	600027	308.03	1583.27	3.26%
中国天楹	000035	279.38	1380.14	2.85%
中芯国际	688981	24.82	1316.01	2.71%
圣泉集团	605589	54.54	1220.61	2.52%
大唐发电	601991	444.78	1076.37	2.22%
道通科技	688208	43.70	1037.92	2.14%
科达制造	600499	96.53	1018.39	2.10%
方正电机	002196	117.19	841.40	1.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.11	64.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.43	8.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	5.80%
采矿业	0.19	3.93%
水利、环境和公共设施管理业	0.18	3.72%
房地产业	0.15	3.04%
住宿和餐饮业	0.07	1.41%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.88%
科学研究和技术服务业	0.04	0.72%
租赁和商务服务业	0.03	0.56%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
圣泉集团	605589	104.15	2416.28	3.66%
大中矿业	001203	182.15	1961.76	2.97%
中国天楹	000035	317.72	1782.41	2.70%
道通科技	688208	59.89	1774.46	2.69%
常宝股份	002478	267.50	1773.53	2.69%
祥鑫科技	002965	42.70	1743.87	2.64%
中自科技	688737	56.02	1719.73	2.60%
大唐发电	601991	619.04	1646.65	2.49%
宁德时代	300750	7.53	1528.00	2.31%
华电国际	600027	293.26	1510.29	2.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.35	65.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.53	7.97%
采矿业	0.34	5.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	5.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.21	3.22%
金融业	0.15	2.22%
住宿和餐饮业	0.06	0.87%
房地产业	0.03	0.49%
科学研究和技术服务业	0.03	0.47%
租赁和商务服务业	0.01	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	23.10	5284.13	4.73%
鹏辉能源	300438	98.84	4748.43	4.25%
圣泉集团	605589	154.32	3354.92	3.00%
上海电力	600021	304.86	3283.38	2.94%
大中矿业	001203	282.67	3140.46	2.81%
星源材质	300568	160.21	2753.99	2.47%
道通科技	688208	86.22	2613.43	2.34%
比亚迪	002594	9.74	2515.55	2.25%
晶晨股份	688099	29.62	2497.80	2.24%
博俊科技	300926	107.17	2447.67	2.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.89	70.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.07	9.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.69	6.14%
采矿业	0.52	4.68%
房地产业	0.28	2.49%
金融业	0.03	0.29%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-09-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
伟24转债	0.04	3.90	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	3.90	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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