财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 5849.33 1286.79 1341.18 -2652.76 -1478.17
本期利润(万元) 11672.58 2726.53 2472.40 552.72 3493.32
加权平均份额本期利润(元) 0.53 0.12 0.11 0.02 0.16
加权平均净值利润率(%) 0.00 7.52 0.00 1.75 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 13428.88 0.00 9814.46 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.57 0.00 0.48 0.00
期末基金资产净值(万元) 42628.99 38598.18 40068.30 30266.54 30836.45
期末基金份额净值(元) 2.16 1.63 1.61 1.48 1.43
本期净值增长率(%) 0.00 9.91 0.00 7.29 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 53.44 0.00 39.61 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 3408.04 4570.04 3070.34 3253.73 7360.31
交易性金融资产(万元) 36529.00 26636.73 26770.10 45410.10 104883.27
其中:股票投资(万元) 36529.00 26636.73 26770.10 45410.10 104883.27
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 19.27 16.54 15.14 24.95 56.12
应付托管费(万元) 4.82 4.13 3.79 6.24 14.03
资产总计(万元) 40080.53 31832.88 29912.46 48865.46 112498.14
负债合计(万元) 123.08 267.49 287.40 368.91 793.58
所有者权益合计(万元) 39957.44 31565.39 29625.06 48496.55 111704.55
未分配利润(万元) 15379.13 10224.96 6138.28 13325.48 41755.90
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 8.65 12.77 5.64 41.07 29.68
投资收益(万元) 1486.33 -2533.01 -3871.18 -21557.59 -10410.37
公允价值变动收益(万元) 1528.21 3259.84 -255.34 8338.80 8595.22
其它收入(万元) 1.16 1.98 0.73 19.14 17.71
收入合计(万元) 3024.36 741.59 -4120.15 -13158.58 -1767.76
管理人报酬(万元) 111.42 195.63 106.06 816.92 599.86
托管费(万元) 27.85 48.91 26.52 204.23 149.97
其它费用(万元) 9.48 18.61 9.53 24.98 12.71
费用合计(万元) 152.32 268.26 145.04 1065.64 777.67
利润总额(万元) 2872.04 473.33 -4265.19 -14224.22 -2545.44
净利润(万元) 2872.04 473.33 -4265.19 -14224.22 -2545.44