华安安禧混合C(002399)_资产配置

华安安禧混合C002399HUAAN ANXI XI FLEXIBLY CONFIGURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	486.85	14.34%
债券	2077.83	61.19%
银行存款和结算备付金	829.04	24.42%
其他资产	1.84	0.05%

资产总值：3395.55万元报告期：2022-09-30

十大重仓股

2022-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天马科技	603668	3.79	70.30	2.08%
保利发展	600048	1.99	35.82	1.06%
招商蛇口	001979	2.17	35.46	1.05%
美的集团	000333	0.65	32.05	0.95%
中国国航	601111	2.88	30.15	0.89%
安井食品	603345	0.19	29.50	0.87%
中国建筑	601668	5.36	27.60	0.82%
图南股份	300855	0.60	26.83	0.79%
欧派家居	603833	0.22	24.99	0.74%
中触媒	688267	0.73	22.77	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	9.45%
房地产业	0.01	2.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.89%
建筑业	0.00	0.82%
采矿业	0.00	0.64%
金融业	0.00	0.50%

2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天马科技	603668	3.79	77.66	2.06%
中国国航	601111	3.93	45.63	1.21%
隆基绿能	601012	0.60	40.11	1.06%
保利发展	600048	1.99	34.75	0.92%
安井食品	603345	0.19	31.90	0.85%
派能科技	688063	0.10	31.59	0.84%
景业智能	688290	0.58	29.63	0.79%
杰瑞股份	002353	0.72	29.02	0.77%
中国建筑	601668	5.36	28.52	0.76%
通威股份	600438	0.46	27.54	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	17.33%
金融业	0.01	1.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.21%
房地产业	0.00	0.92%
建筑业	0.00	0.76%
科学研究和技术服务业	0.00	0.63%
采矿业	0.00	0.63%
批发和零售业	0.00	0.61%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天马科技	603668	3.79	54.42	1.41%
天奥电子	002935	1.61	49.89	1.30%
宁德时代	300750	0.08	40.98	1.07%
金地集团	600383	2.70	38.56	1.00%
杰瑞股份	002353	0.71	29.93	0.78%
保利发展	600048	1.62	28.67	0.75%
凤凰光学	600071	0.78	27.26	0.71%
药明康德	603259	0.23	25.85	0.67%
江苏银行	600919	3.68	25.94	0.67%
建发股份	600153	1.77	22.51	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	9.40%
房地产业	0.01	2.79%
金融业	0.00	0.67%
科学研究和技术服务业	0.00	0.67%
批发和零售业	0.00	0.59%
租赁和商务服务业	0.00	0.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.03	61.50	1.42%
图南股份	300855	0.87	61.33	1.42%
航发动力	600893	0.93	59.02	1.36%
宁德时代	300750	0.09	52.92	1.22%
爱乐达	300696	0.96	49.86	1.15%
天马科技	603668	3.74	46.94	1.08%
三角防务	300775	0.66	32.27	0.74%
招商银行	600036	0.62	30.20	0.70%
浙江鼎力	603338	0.34	27.29	0.63%
中航沈飞	600760	0.39	26.54	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	14.10%
金融业	0.01	1.27%
租赁和商务服务业	0.00	0.54%
科学研究和技术服务业	0.00	0.51%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.51%
采矿业	0.00	0.50%

五大重仓债券

2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开04	20.00	2076.34	61.40%
欧22转债	0.01	0.93	0.03%
博实转债	0.01	0.56	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2076.34	61.40%
可转债	1.49	0.04%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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