华安安禧混合C(002399)_财务情况

华安安禧混合C002399HUAAN ANXI XI FLEXIBLY CONFIGURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
本期已实现收益(万元)	4.01	-18.91	-9.18	187.18	44.09
本期利润(万元)	-13.94	-9.70	-24.25	12.15	-58.74
加权平均份额本期利润(元)	-0.03	-0.02	-0.04	0.01	-0.06
加权平均净值利润率(%)	0.00	-1.40	0.00	0.98	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	108.86	0.00	140.09	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.21	0.00	0.23	0.00
期末基金资产净值(万元)	595.56	616.34	689.17	761.29	830.49
期末基金份额净值(元)	1.19	1.21	1.19	1.23	1.20
本期净值增长率(%)	0.00	-0.90	0.00	2.29	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	17.46	0.00	18.52	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
银行存款(万元)	846.85	1526.43	3955.12	2760.62	4415.56
交易性金融资产(万元)	2957.13	2775.01	31344.26	60380.75	29668.42
其中：股票投资(万元)	893.23	754.96	8578.94	17818.03	649.69
其中：债券投资(万元)	2063.90	2020.05	22765.32	42562.71	29018.73
应付管理人报酬(万元)	2.32	3.63	21.78	41.30	23.22
应付托管费(万元)	0.46	0.73	4.36	8.26	4.64
资产总计(万元)	3820.27	4387.08	35673.60	78537.51	34768.44
负债合计(万元)	47.13	55.29	3145.25	499.34	121.35
所有者权益合计(万元)	3773.14	4331.79	32528.35	78038.18	34647.09
未分配利润(万元)	755.75	888.87	7278.04	14554.63	3923.73

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
利息收入(万元)	2.29	815.51	562.45	1172.40	565.18
投资收益(万元)	-70.03	4215.91	2507.65	1189.14	335.38
公允价值变动收益(万元)	57.06	-3732.67	-845.66	3576.55	66.05
其它收入(万元)	0.18	47.35	33.00	3.84	3.27
收入合计(万元)	-10.50	1346.10	2257.44	5941.94	969.87
管理人报酬(万元)	14.69	273.13	196.07	342.93	146.60
托管费(万元)	2.94	54.63	39.21	68.59	29.32
其它费用(万元)	8.35	23.27	12.28	23.19	11.26
费用合计(万元)	28.04	425.45	284.78	550.76	261.40
利润总额(万元)	-38.54	920.64	1972.66	5391.17	708.47
净利润(万元)	-38.54	920.64	1972.66	5391.17	708.47

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