华安新瑞利灵活配置混合C(003798)_资产配置

华安新瑞利灵活配置混合C003798HUAAN NEW RAYLEIGH FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	1917.76	99.62%
银行存款和结算备付金	5.53	0.29%
其他资产	1.73	0.09%

资产总值：1925.03万元报告期：2022-09-30

十大重仓股

2022-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
通策医疗	600763	0.10	17.44	1.66%
中国人寿	601628	0.56	17.40	1.66%
中鼎股份	000887	0.88	16.05	1.53%
中科电气	300035	0.30	8.38	0.80%
横店东磁	002056	0.29	7.72	0.74%
鲁阳节能	002088	0.33	6.95	0.66%
比亚迪	002594	0.02	6.67	0.64%
爱美客	300896	0.01	6.00	0.57%
三星医疗	601567	0.40	5.31	0.51%
中微公司	688012	0.04	5.06	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	15.86%
金融业	0.00	2.12%
卫生和社会工作	0.00	1.75%
采矿业	0.00	0.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.75%
租赁和商务服务业	0.00	0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.27%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.21%
建筑业	0.00	0.19%
住宿和餐饮业	0.00	0.15%

2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.04	68.76	0.68%
中国建筑	601668	10.00	54.40	0.54%
保利发展	600048	3.00	53.10	0.52%
平安银行	000001	2.50	38.45	0.38%
盐湖股份	000792	1.10	33.08	0.33%
中国核电	601985	4.00	32.44	0.32%
新易盛	300502	1.00	31.20	0.31%
宋城演艺	300144	2.00	26.42	0.26%
鸿远电子	603267	0.20	25.69	0.25%
天孚通信	300394	0.90	24.98	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	8.86%
金融业	0.01	0.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.73%
建筑业	0.01	0.73%
房地产业	0.01	0.67%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.32%
科学研究和技术服务业	0.00	0.31%
卫生和社会工作	0.00	0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.10	205.00	1.58%
恒生电子	600570	2.00	124.30	0.96%
三星医疗	601567	7.00	114.17	0.88%
三安光电	600703	3.00	112.68	0.87%
移远通信	603236	0.54	110.51	0.85%
明泰铝业	601677	2.50	110.22	0.85%
中鼎股份	000887	5.00	109.05	0.84%
浪潮信息	000977	3.00	107.49	0.83%
上海机场	600009	2.30	107.39	0.83%
歌尔股份	002241	2.00	108.20	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	15.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.47%
建筑业	0.01	0.76%
采矿业	0.01	0.73%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.70%
金融业	0.01	0.41%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三峡能源	600905	90.78	629.99	2.74%
工商银行	601398	60.64	282.58	1.23%
农业银行	601288	95.96	282.12	1.23%
招商银行	600036	5.09	256.79	1.12%
中国核电	601985	34.38	247.88	1.08%
大秦铁路	601006	39.82	249.27	1.08%
广深铁路	601333	106.13	249.41	1.08%
中国建筑	601668	51.69	248.11	1.08%
福建高速	600033	87.50	248.50	1.08%
宁沪高速	600377	27.82	242.59	1.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.25	10.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	6.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	5.31%
制造业	0.09	4.02%
采矿业	0.04	1.67%
建筑业	0.03	1.09%
租赁和商务服务业	0.02	0.99%
科学研究和技术服务业	0.00	0.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出03	10.00	1012.12	32.95%
22国开06	9.00	905.64	29.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1917.76	62.44%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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