华安新瑞利灵活配置混合C(003798)_财务情况

华安新瑞利灵活配置混合C003798HUAAN NEW RAYLEIGH FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
本期已实现收益(万元)	5.33	-240.40	-292.10	1618.78	235.90
本期利润(万元)	-6.46	-380.40	-523.54	424.00	187.34
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	-0.05	-0.07	0.05	0.02
加权平均净值利润率(%)	0.00	-4.09	0.00	3.34	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	249.95	0.00	3626.24	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.35	0.00	0.39	0.00
期末基金资产净值(万元)	2999.54	970.32	10053.81	12881.45	21478.78
期末基金份额净值(元)	1.33	1.35	1.32	1.39	1.40
本期净值增长率(%)	0.00	-3.22	0.00	5.24	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	34.70	0.00	39.18	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
银行存款(万元)	408.33	622.30	200.08	1058.01	737.37
交易性金融资产(万元)	242.13	12269.07	10537.56	76817.10	65795.29
其中：股票投资(万元)	239.26	3186.57	1746.73	14538.79	9395.66
其中：债券投资(万元)	2.87	9082.50	8790.83	62278.32	56399.63
应付管理人报酬(万元)	4.04	6.72	23.07	41.16	37.04
应付托管费(万元)	0.67	1.12	3.84	6.86	6.17
资产总计(万元)	1088.56	13029.42	12865.90	81539.01	75682.34
负债合计(万元)	38.56	52.61	81.24	85.64	70.72
所有者权益合计(万元)	1050.00	12976.81	12784.67	81453.37	75611.62
未分配利润(万元)	270.92	3653.56	3483.22	20103.47	14009.31

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
利息收入(万元)	8.19	807.80	650.83	2105.67	934.45
投资收益(万元)	-209.05	3572.97	3195.69	6780.56	2116.39
公允价值变动收益(万元)	-141.57	-1821.82	-1417.63	-249.77	-896.89
其它收入(万元)	7.54	5.73	0.02	1.05	1.01
收入合计(万元)	-334.89	2564.69	2428.90	8637.50	2154.95
管理人报酬(万元)	28.49	214.67	167.86	463.67	223.37
托管费(万元)	4.75	35.78	27.98	77.28	37.23
其它费用(万元)	10.78	23.09	12.43	24.02	12.11
费用合计(万元)	48.72	409.03	296.20	638.00	309.24
利润总额(万元)	-383.61	2155.65	2132.71	7999.50	1845.71
净利润(万元)	-383.61	2155.65	2132.71	7999.50	1845.71

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