我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
5.33 |
-240.40 |
-292.10 |
1618.78 |
235.90 |
本期利润(万元) |
-6.46 |
-380.40 |
-523.54 |
424.00 |
187.34 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.05 |
-0.07 |
0.05 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.09 |
0.00 |
3.34 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
249.95 |
0.00 |
3626.24 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
2999.54 |
970.32 |
10053.81 |
12881.45 |
21478.78 |
期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.35 |
1.32 |
1.39 |
1.40 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.22 |
0.00 |
5.24 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
34.70 |
0.00 |
39.18 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
银行存款(万元) |
408.33 |
622.30 |
200.08 |
1058.01 |
737.37 |
交易性金融资产(万元) |
242.13 |
12269.07 |
10537.56 |
76817.10 |
65795.29 |
其中:股票投资(万元) |
239.26 |
3186.57 |
1746.73 |
14538.79 |
9395.66 |
其中:债券投资(万元) |
2.87 |
9082.50 |
8790.83 |
62278.32 |
56399.63 |
应付管理人报酬(万元) |
4.04 |
6.72 |
23.07 |
41.16 |
37.04 |
应付托管费(万元) |
0.67 |
1.12 |
3.84 |
6.86 |
6.17 |
资产总计(万元) |
1088.56 |
13029.42 |
12865.90 |
81539.01 |
75682.34 |
负债合计(万元) |
38.56 |
52.61 |
81.24 |
85.64 |
70.72 |
所有者权益合计(万元) |
1050.00 |
12976.81 |
12784.67 |
81453.37 |
75611.62 |
未分配利润(万元) |
270.92 |
3653.56 |
3483.22 |
20103.47 |
14009.31 |
科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
利息收入(万元) |
8.19 |
807.80 |
650.83 |
2105.67 |
934.45 |
投资收益(万元) |
-209.05 |
3572.97 |
3195.69 |
6780.56 |
2116.39 |
公允价值变动收益(万元) |
-141.57 |
-1821.82 |
-1417.63 |
-249.77 |
-896.89 |
其它收入(万元) |
7.54 |
5.73 |
0.02 |
1.05 |
1.01 |
收入合计(万元) |
-334.89 |
2564.69 |
2428.90 |
8637.50 |
2154.95 |
管理人报酬(万元) |
28.49 |
214.67 |
167.86 |
463.67 |
223.37 |
托管费(万元) |
4.75 |
35.78 |
27.98 |
77.28 |
37.23 |
其它费用(万元) |
10.78 |
23.09 |
12.43 |
24.02 |
12.11 |
费用合计(万元) |
48.72 |
409.03 |
296.20 |
638.00 |
309.24 |
利润总额(万元) |
-383.61 |
2155.65 |
2132.71 |
7999.50 |
1845.71 |
净利润(万元) |
-383.61 |
2155.65 |
2132.71 |
7999.50 |
1845.71 |