华安新恒利混合C(003806)_资产配置

华安新恒利混合C003806HUA AN XINHENGLI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	376.02	2.16%
债券	16845.37	96.57%
银行存款和结算备付金	144.86	0.83%
其他资产	77.80	0.45%

资产总值：17444.05万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
爱柯迪	600933	2.00	45.46	0.28%
凌云股份	600480	3.00	41.76	0.25%
恒立液压	601100	0.30	28.73	0.17%
浙江鼎力	603338	0.50	26.81	0.16%
中国银河	601881	1.46	25.94	0.16%
同花顺	300033	0.06	22.31	0.14%
华友钴业	603799	0.30	19.77	0.12%
沪光股份	605333	0.50	18.81	0.11%
中信证券	600030	0.59	17.64	0.11%
若羽臣	003010	0.42	18.06	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	1.61%
金融业	0.01	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.18%

2025-06-30
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东吴证券	601555	3.00	26.25	0.12%
龙净环保	600388	2.00	24.00	0.11%
工商银行	601398	3.00	22.77	0.10%
三星医疗	601567	1.00	22.42	0.10%
招商公路	001965	1.50	18.00	0.08%
中国太保	601601	0.50	18.75	0.08%
青岛银行	002948	3.00	14.94	0.07%
常熟银行	601128	2.00	14.74	0.07%
苏农银行	603323	2.33	13.05	0.06%
杭州银行	600926	0.50	8.41	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.01	0.53%
制造业	0.00	0.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	1.80	22.43	0.60%
中国神华	601088	0.52	16.30	0.44%
牧原股份	002714	0.40	16.47	0.44%
心脉医疗	688016	0.08	15.57	0.42%
新宙邦	300037	0.30	14.19	0.38%
老白干酒	600559	0.60	13.53	0.36%
云铝股份	000807	1.00	12.22	0.33%
中航沈飞	600760	0.28	11.81	0.32%
中科创达	300496	0.15	12.01	0.32%
珀莱雅	603605	0.12	11.69	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	3.76%
采矿业	0.01	1.49%
金融业	0.01	1.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.58%
房地产业	0.00	0.55%
农、林、牧、渔业	0.00	0.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.30%
租赁和商务服务业	0.00	0.25%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	0.50	22.47	0.59%
紫金矿业	601899	1.80	21.83	0.57%
招商银行	600036	0.60	19.78	0.52%
徐工机械	000425	3.00	19.11	0.50%
中国神华	601088	0.60	18.72	0.49%
格力电器	000651	0.50	18.15	0.48%
三星医疗	601567	1.00	18.12	0.48%
贵州茅台	600519	0.01	17.99	0.47%
中国平安	601318	0.36	17.39	0.46%
万华化学	600309	0.20	17.66	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	10.78%
金融业	0.01	3.06%
采矿业	0.01	2.62%
建筑业	0.00	1.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.82%
房地产业	0.00	0.71%
科学研究和技术服务业	0.00	0.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.33%
租赁和商务服务业	0.00	0.28%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24怀化交投MTN001	10.00	1040.49	6.33%
25佛慈医药MTN001	10.00	1022.37	6.22%
科发01优	10.00	1015.81	6.18%
24益阳高新MTN002	10.00	1013.61	6.17%
25国债01	10.00	1007.73	6.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1619.61	9.86%
企业债	1473.77	8.97%
金融债券	993.99	6.05%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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