财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13.08 |
4.27 |
1.94 |
11.72 |
3.31 |
| 本期利润(万元) |
-9.07 |
4.34 |
0.54 |
19.39 |
0.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
5.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
133.24 |
0.00 |
75.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4795.58 |
500.10 |
210.76 |
296.15 |
302.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.42 |
1.42 |
1.40 |
1.40 |
1.37 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
4.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
41.91 |
0.00 |
39.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
111.32 |
10.79 |
31.03 |
100.61 |
43.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
29662.69 |
7418.14 |
6713.28 |
3753.92 |
2976.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
189.36 |
0.00 |
0.00 |
374.96 |
931.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
27770.09 |
6918.32 |
6209.69 |
3378.95 |
2045.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.18 |
1.90 |
1.76 |
1.90 |
1.90 |
| 应付托管费(万元) |
1.79 |
0.48 |
0.44 |
0.32 |
0.32 |
| 资产总计(万元) |
30035.55 |
7483.73 |
6780.97 |
3856.20 |
3876.28 |
| 负债合计(万元) |
7447.69 |
1840.34 |
1410.67 |
110.68 |
28.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
22587.86 |
5643.40 |
5370.30 |
3745.52 |
3848.06 |
| 未分配利润(万元) |
6769.08 |
1633.25 |
1451.65 |
951.45 |
1045.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.60 |
5.09 |
3.45 |
11.47 |
10.19 |
| 投资收益(万元) |
286.00 |
216.57 |
77.34 |
87.33 |
111.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
50.23 |
110.08 |
69.61 |
57.45 |
102.31 |
| 其它收入(万元) |
26.81 |
0.28 |
0.00 |
1.49 |
1.49 |
| 收入合计(万元) |
364.63 |
332.03 |
150.40 |
157.74 |
225.29 |
| 管理人报酬(万元) |
34.92 |
21.88 |
10.81 |
37.77 |
26.30 |
| 托管费(万元) |
8.73 |
5.34 |
2.57 |
6.30 |
4.38 |
| 其它费用(万元) |
6.82 |
10.72 |
6.03 |
20.72 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
92.96 |
64.89 |
29.35 |
65.26 |
41.83 |
| 利润总额(万元) |
271.67 |
267.14 |
121.05 |
92.48 |
183.47 |
| 净利润(万元) |
271.67 |
267.14 |
121.05 |
92.48 |
183.47 |
