华安沪港深通精选灵活配置混合A(001581)_资产配置

华安沪港深通精选灵活配置混合A001581HUA AN SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN STOCK CONNECT SELECT FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	16017.83	85.35%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2729.75	14.54%
其他资产	20.06	0.11%

资产总值：18767.64万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
名创优品	09896	22.18	809.32	4.34%
瑞声科技	02018	30.65	729.38	3.91%
中国船舶	600150	17.06	631.14	3.39%
华电国际电力股份	01071	143.00	543.18	2.91%
海底捞	06862	32.10	513.91	2.76%
和黄医药	00013	21.05	510.47	2.74%
沪农商行	601825	73.15	495.23	2.66%
快手-W	01024	10.96	487.35	2.61%
传音控股	688036	2.77	466.55	2.50%
浪潮信息	000977	10.59	454.31	2.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	30.69%
信息技术	0.21	11.22%
非日常生活消费品	0.18	9.82%
工业	0.11	6.13%
医疗保健	0.09	5.08%
通信服务	0.08	4.52%
原材料	0.08	4.47%
采矿业	0.06	3.04%
公用事业	0.05	2.91%
金融业	0.05	2.66%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小米集团-W	01810	61.80	873.67	4.79%
传音控股	688036	5.03	696.14	3.82%
腾讯控股	00700	2.44	649.20	3.56%
高伟电子	01415	30.00	626.65	3.44%
沪电股份	002463	25.12	555.65	3.05%
兖矿能源	01171	41.00	551.38	3.03%
水晶光电	002273	38.95	527.38	2.89%
西部超导	688122	9.91	527.34	2.89%
通富微电	002156	22.46	519.28	2.85%
中国船舶	600150	17.06	502.18	2.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.86	47.27%
信息技术	0.21	11.56%
通信服务	0.16	8.70%
能源	0.09	4.96%
采矿业	0.08	4.56%
金融业	0.04	2.38%
医疗保健	0.04	2.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.86%
非日常生活消费品	0.03	1.78%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
名创优品	09896	33.48	1599.09	4.53%
中国船舶	600150	54.79	1528.58	4.33%
传音控股	688036	8.54	1245.01	3.52%
腾讯控股	00700	4.36	1225.07	3.47%
中国太保	02601	60.34	1085.25	3.07%
中国石油股份	00857	170.40	922.55	2.61%
保隆科技	603197	14.39	903.84	2.56%
荣昌生物	09995	24.25	896.78	2.54%
快手-W	01024	14.83	855.29	2.42%
药明康德	02359	5.98	514.45	1.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.42	40.33%
非日常生活消费品	0.43	12.04%
医疗保健	0.33	9.27%
通信服务	0.28	7.88%
信息技术	0.12	3.33%
金融	0.11	3.07%
能源	0.09	2.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.10%
采矿业	0.07	2.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.88%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	9.42	2879.96	7.47%
中国船舶	600150	61.25	2015.67	5.23%
中兴通讯	00763	55.44	1605.00	4.16%
中芯国际	00981	81.25	1528.18	3.96%
传音控股	688036	8.54	1255.78	3.26%
赛腾股份	603283	26.93	1198.38	3.11%
长虹美菱	000521	156.67	1196.96	3.10%
长安汽车	000625	88.38	1142.75	2.96%
广深铁路股份	00525	496.00	1134.11	2.94%
沪电股份	002463	47.82	1001.35	2.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.78	46.17%
通信服务	0.43	11.09%
信息技术	0.40	10.38%
非日常生活消费品	0.31	8.15%
工业	0.20	5.29%
房地产	0.12	3.03%
日常消费品	0.09	2.37%
金融业	0.08	2.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.11%

五大重仓债券

2022-03-31
2021-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国债11	2.19	222.83	0.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	222.83	0.45%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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