我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-861.35 |
-2035.69 |
-969.10 |
-929.02 |
810.70 |
| 本期利润(万元) |
26.60 |
-6082.31 |
-2816.15 |
-2603.14 |
534.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
-0.13 |
-0.12 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.43 |
0.00 |
-6.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6858.50 |
0.00 |
14298.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18390.82 |
18130.51 |
35224.35 |
38468.94 |
44109.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.61 |
1.61 |
1.66 |
1.79 |
1.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.45 |
0.00 |
-7.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
76.81 |
0.00 |
97.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2866.50 |
3657.76 |
8872.24 |
6619.27 |
9533.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
15506.14 |
34605.56 |
42600.65 |
46928.82 |
61043.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
15506.14 |
34605.56 |
42600.65 |
46928.82 |
61010.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.65 |
47.97 |
63.86 |
64.38 |
89.58 |
| 应付托管费(万元) |
3.11 |
7.99 |
10.64 |
10.73 |
14.93 |
| 资产总计(万元) |
18522.65 |
39190.25 |
51619.50 |
55371.27 |
70818.87 |
| 负债合计(万元) |
299.68 |
618.47 |
443.82 |
425.14 |
571.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
18222.96 |
38571.78 |
51175.68 |
54946.12 |
70247.16 |
| 未分配利润(万元) |
6893.03 |
17062.50 |
24898.96 |
29188.74 |
41677.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
28.45 |
16.27 |
40.93 |
20.86 |
63.30 |
| 投资收益(万元) |
-1474.02 |
-555.54 |
-16030.65 |
-13565.27 |
12397.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4099.73 |
-1719.85 |
2332.85 |
4290.94 |
-9857.51 |
| 其它收入(万元) |
27.54 |
16.06 |
13.86 |
6.18 |
160.79 |
| 收入合计(万元) |
-5517.76 |
-2243.06 |
-13643.01 |
-9247.29 |
2764.03 |
| 管理人报酬(万元) |
494.86 |
318.30 |
797.90 |
407.12 |
1226.08 |
| 托管费(万元) |
82.48 |
53.05 |
132.98 |
67.85 |
204.35 |
| 其它费用(万元) |
19.42 |
10.32 |
20.94 |
10.88 |
22.39 |
| 费用合计(万元) |
598.14 |
382.74 |
952.11 |
485.86 |
3465.84 |
| 利润总额(万元) |
-6115.90 |
-2625.80 |
-14595.11 |
-9733.14 |
-701.81 |
| 净利润(万元) |
-6115.90 |
-2625.80 |
-14595.11 |
-9733.14 |
-701.81 |
