财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3882.89 |
1377.99 |
992.70 |
1038.45 |
-194.92 |
| 本期利润(万元) |
6094.95 |
2181.99 |
858.70 |
1669.38 |
1588.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.00 |
0.33 |
0.13 |
0.18 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
17.08 |
0.00 |
10.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6294.00 |
0.00 |
5194.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18261.49 |
13726.18 |
12761.02 |
12242.00 |
13861.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.16 |
2.15 |
1.95 |
1.82 |
1.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
18.32 |
0.00 |
13.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
136.52 |
0.00 |
99.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2051.43 |
1665.71 |
3061.22 |
2866.50 |
3657.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
12480.12 |
10811.44 |
14382.67 |
15506.14 |
34605.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
12480.12 |
10811.44 |
14382.67 |
15506.14 |
34605.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.77 |
12.85 |
17.44 |
18.65 |
47.97 |
| 应付托管费(万元) |
2.29 |
2.14 |
2.91 |
3.11 |
7.99 |
| 资产总计(万元) |
14841.88 |
12515.56 |
17564.74 |
18522.65 |
39190.25 |
| 负债合计(万元) |
626.61 |
88.16 |
213.87 |
299.68 |
618.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
14215.28 |
12427.40 |
17350.87 |
18222.96 |
38571.78 |
| 未分配利润(万元) |
7601.98 |
5590.18 |
6675.87 |
6893.03 |
17062.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.04 |
13.70 |
7.63 |
28.45 |
16.27 |
| 投资收益(万元) |
1526.09 |
1269.19 |
-102.32 |
-1474.02 |
-555.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
832.37 |
640.67 |
450.16 |
-4099.73 |
-1719.85 |
| 其它收入(万元) |
1.32 |
3.68 |
1.34 |
27.54 |
16.06 |
| 收入合计(万元) |
2362.82 |
1927.24 |
356.81 |
-5517.76 |
-2243.06 |
| 管理人报酬(万元) |
78.53 |
186.05 |
107.86 |
494.86 |
318.30 |
| 托管费(万元) |
13.09 |
31.01 |
17.98 |
82.48 |
53.05 |
| 其它费用(万元) |
7.81 |
15.60 |
8.41 |
19.42 |
10.32 |
| 费用合计(万元) |
100.74 |
233.72 |
134.85 |
598.14 |
382.74 |
| 利润总额(万元) |
2262.09 |
1693.52 |
221.95 |
-6115.90 |
-2625.80 |
| 净利润(万元) |
2262.09 |
1693.52 |
221.95 |
-6115.90 |
-2625.80 |
