华安沪港深机会灵活配置混合(004263)_资产配置

华安沪港深机会灵活配置混合004263HUAAN HUGANGSHEN OPPORTUNITIES FOR FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	130074.75	92.51%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	10303.00	7.33%
其他资产	228.23	0.16%

资产总值：140605.98万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华虹半导体	01347	191.60	13994.16	10.03%
中芯国际	00981	161.60	11736.61	8.41%
阿里巴巴-W	09988	59.75	9655.45	6.92%
美团-W	03690	99.83	9524.42	6.82%
药明生物	02269	228.35	8543.47	6.12%
思摩尔国际	06969	491.60	7912.71	5.67%
小鹏汽车-W	09868	91.56	7786.64	5.58%
康方生物	09926	56.50	7283.57	5.22%
石药集团	01093	806.40	6898.45	4.94%
德业股份	605117	81.39	6592.55	4.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	4.43	31.74%
非日常生活消费品	2.70	19.32%
信息技术	2.57	18.44%
制造业	1.78	12.76%
日常消费品	0.79	5.67%
科学研究和技术服务业	0.44	3.14%
通信服务	0.30	2.13%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
信达生物	01801	122.00	8722.62	9.83%
石药集团	01093	1084.80	7617.48	8.59%
思摩尔国际	06969	448.00	7452.02	8.40%
药明生物	02269	293.10	6856.05	7.73%
康方生物	09926	80.30	6733.46	7.59%
金斯瑞生物科技	01548	421.20	5684.88	6.41%
阿里巴巴-W	09988	51.61	5167.82	5.83%
美团-W	03690	44.17	5047.19	5.69%
百济神州	06160	30.87	4160.85	4.69%
华虹半导体	01347	118.80	3759.39	4.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	5.04	56.78%
非日常生活消费品	1.19	13.45%
日常消费品	0.75	8.40%
信息技术	0.55	6.16%
科学研究和技术服务业	0.30	3.35%
通信服务	0.19	2.15%
工业	0.14	1.56%
制造业	0.11	1.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明生物	02269	253.90	6337.99	8.85%
泡泡玛特	09992	39.52	5707.59	7.97%
思摩尔国际	06969	390.90	4783.34	6.68%
小鹏汽车-W	09868	65.59	4769.64	6.66%
中芯国际	00981	110.10	4683.93	6.54%
美团-W	03690	32.32	4646.87	6.49%
阿里巴巴-W	09988	39.23	4633.94	6.47%
华虹半导体	01347	155.80	4464.27	6.23%
荣昌生物	09995	177.00	3871.18	5.41%
药明康德	603259	37.90	2551.43	3.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	2.34	32.62%
非日常生活消费品	2.06	28.80%
信息技术	1.13	15.84%
日常消费品	0.48	6.68%
通信服务	0.35	4.96%
科学研究和技术服务业	0.26	3.56%
制造业	0.07	1.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思摩尔国际	06969	317.70	3912.90	9.88%
美团-W	03690	22.97	3226.83	8.15%
药明生物	02269	196.15	3189.65	8.05%
药明康德	603259	45.82	2521.93	6.37%
药明合联	02268	87.20	2475.01	6.25%
腾讯控股	00700	6.38	2463.69	6.22%
泡泡玛特	09992	29.10	2415.87	6.10%
巨子生物	02367	45.24	2090.51	5.28%
阿里巴巴-W	09988	26.50	2022.10	5.10%
金斯瑞生物科技	01548	210.00	1913.57	4.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	1.55	39.13%
非日常生活消费品	0.92	23.24%
日常消费品	0.60	15.15%
科学研究和技术服务业	0.25	6.37%
通信服务	0.25	6.22%
信息技术	0.08	1.90%
制造业	0.03	0.78%

五大重仓债券

2023-06-30
2023-03-31
2021-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债01	10.00	1011.10	1.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1011.10	1.58%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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