资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 66940.68 92.78%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4992.17 6.92%
其他资产 217.31 0.30%
资产总值:72150.15万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明生物 02269 253.90 6337.99 8.85%
泡泡玛特 09992 39.52 5707.59 7.97%
思摩尔国际 06969 390.90 4783.34 6.68%
小鹏汽车-W 09868 65.59 4769.64 6.66%
中芯国际 00981 110.10 4683.93 6.54%
美团-W 03690 32.32 4646.87 6.49%
阿里巴巴-W 09988 39.23 4633.94 6.47%
华虹半导体 01347 155.80 4464.27 6.23%
荣昌生物 09995 177.00 3871.18 5.41%
药明康德 603259 37.90 2551.43 3.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 2.34 32.62%
非日常生活消费品 2.06 28.80%
信息技术 1.13 15.84%
日常消费品 0.48 6.68%
通信服务 0.35 4.96%
科学研究和技术服务业 0.26 3.56%
制造业 0.07 1.01%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思摩尔国际 06969 317.70 3912.90 9.88%
美团-W 03690 22.97 3226.83 8.15%
药明生物 02269 196.15 3189.65 8.05%
药明康德 603259 45.82 2521.93 6.37%
药明合联 02268 87.20 2475.01 6.25%
腾讯控股 00700 6.38 2463.69 6.22%
泡泡玛特 09992 29.10 2415.87 6.10%
巨子生物 02367 45.24 2090.51 5.28%
阿里巴巴-W 09988 26.50 2022.10 5.10%
金斯瑞生物科技 01548 210.00 1913.57 4.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 1.55 39.13%
非日常生活消费品 0.92 23.24%
日常消费品 0.60 15.15%
科学研究和技术服务业 0.25 6.37%
通信服务 0.25 6.22%
信息技术 0.08 1.90%
制造业 0.03 0.78%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债01 10.00 1011.10 1.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1011.10 1.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%