财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8344.31 |
4508.83 |
1287.19 |
-22753.08 |
-2614.52 |
| 本期利润(万元) |
36262.61 |
15507.18 |
8985.38 |
2222.01 |
8029.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.69 |
0.39 |
0.27 |
0.07 |
0.26 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
23.90 |
0.00 |
5.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-34131.48 |
0.00 |
-23744.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.68 |
0.00 |
-0.80 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
139560.61 |
88706.57 |
71614.98 |
39616.16 |
42337.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.48 |
1.78 |
1.64 |
1.33 |
1.34 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
33.91 |
0.00 |
8.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
106.37 |
0.00 |
54.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5982.28 |
2696.10 |
1930.16 |
3030.91 |
2288.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
82927.21 |
36757.19 |
32358.24 |
44390.72 |
61758.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
82927.21 |
36757.19 |
32358.24 |
44390.72 |
60747.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1011.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
87.59 |
41.13 |
35.36 |
48.60 |
87.18 |
| 应付托管费(万元) |
14.60 |
6.85 |
5.89 |
8.10 |
14.53 |
| 资产总计(万元) |
89353.56 |
40584.54 |
34663.93 |
47554.57 |
64376.38 |
| 负债合计(万元) |
646.99 |
968.38 |
147.85 |
172.94 |
272.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
88706.57 |
39616.16 |
34516.07 |
47381.63 |
64103.72 |
| 未分配利润(万元) |
38790.29 |
9762.93 |
2785.15 |
8567.70 |
19524.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.59 |
9.99 |
5.38 |
18.77 |
10.84 |
| 投资收益(万元) |
4873.54 |
-22221.54 |
-20399.97 |
-13240.04 |
-5015.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10998.35 |
24975.09 |
15396.26 |
-14856.01 |
-14733.37 |
| 其它收入(万元) |
83.51 |
8.38 |
3.13 |
42.31 |
18.80 |
| 收入合计(万元) |
15963.99 |
2771.92 |
-4995.21 |
-28034.97 |
-19719.66 |
| 管理人报酬(万元) |
382.18 |
454.10 |
228.15 |
996.03 |
622.44 |
| 托管费(万元) |
63.70 |
75.68 |
38.03 |
166.01 |
103.74 |
| 其它费用(万元) |
10.93 |
20.13 |
10.22 |
24.29 |
13.05 |
| 费用合计(万元) |
456.81 |
549.91 |
276.40 |
1186.33 |
739.23 |
| 利润总额(万元) |
15507.18 |
2222.01 |
-5271.61 |
-29221.30 |
-20458.89 |
| 净利润(万元) |
15507.18 |
2222.01 |
-5271.61 |
-29221.30 |
-20458.89 |
