华安幸福生活混合A(005136)_资产配置

华安幸福生活混合A005136HUAAN HAPPY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	62642.52	89.84%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	6370.64	9.14%
其他资产	714.14	1.02%

资产总值：69727.30万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪电股份	002463	148.66	4486.41	6.53%
三星医疗	601567	107.11	3052.70	4.45%
嘉友国际	603871	123.78	3022.70	4.40%
行动教育	605098	57.85	2515.90	3.66%
中远海能	600026	140.10	2357.88	3.43%
中际旭创	300308	13.85	2168.36	3.16%
涛涛车业	301345	34.31	2103.67	3.06%
海兴电力	603556	55.97	2065.29	3.01%
科林电气	603050	74.75	2034.00	2.96%
济川药业	600566	53.91	2017.85	2.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.58	66.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.54	7.84%
采矿业	0.34	4.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.28	4.06%
教育	0.25	3.66%
金融业	0.11	1.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.97%
批发和零售业	0.05	0.68%
科学研究和技术服务业	0.03	0.40%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.25%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三星医疗	601567	159.59	3271.59	5.02%
新产业	300832	35.25	2756.24	4.23%
沪电股份	002463	120.83	2672.65	4.10%
涛涛车业	301345	42.44	2584.38	3.96%
行动教育	605098	62.38	2404.75	3.69%
新国都	300130	89.23	2159.37	3.31%
赛轮轮胎	601058	183.18	2152.36	3.30%
嘉友国际	603871	124.78	1979.04	3.04%
兆丰股份	300695	37.00	1959.52	3.01%
无锡振华	605319	82.32	1895.01	2.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.57	70.12%
采矿业	0.46	7.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	3.78%
教育	0.24	3.69%
批发和零售业	0.21	3.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	1.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.69%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三星医疗	601567	162.52	2944.86	4.19%
柳药集团	603368	132.51	2859.57	4.07%
新天然气	603393	94.13	2745.91	3.90%
爱柯迪	600933	99.05	2425.73	3.45%
嘉友国际	603871	124.78	2237.34	3.18%
行动教育	605098	54.91	2219.46	3.16%
长虹美菱	000521	352.97	2174.30	3.09%
海兴电力	603556	79.36	2116.53	3.01%
赛轮轮胎	601058	164.19	2070.44	2.94%
中国太保	601601	71.14	2033.89	2.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.04	57.47%
批发和零售业	0.45	6.44%
金融业	0.29	4.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.27	3.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	3.18%
教育	0.22	3.16%
采矿业	0.14	2.04%
科学研究和技术服务业	0.07	1.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	40.47	5967.30	6.80%
工业富联	601138	152.50	3843.00	4.38%
长虹美菱	000521	446.67	3412.56	3.89%
金山办公	688111	6.39	3017.44	3.44%
海信视像	600060	114.33	2829.67	3.22%
广深铁路	601333	641.48	2540.26	2.89%
中国长城	000066	182.30	2521.21	2.87%
冰川网络	300533	49.03	2449.54	2.79%
巨人网络	002558	127.34	2283.21	2.60%
浪潮信息	000977	46.49	2254.76	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.94	56.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.95	22.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	3.34%
建筑业	0.27	3.09%
文化、体育和娱乐业	0.25	2.83%
批发和零售业	0.22	2.56%
金融业	0.13	1.49%
科学研究和技术服务业	0.08	0.88%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-12-31
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
神码转债	0.38	38.27	0.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	38.27	0.06%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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