财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 12671.37 -3254.46 756.35 1976.80 -1995.55
本期利润(万元) 23552.35 2493.21 -1754.31 2466.11 1768.68
加权平均份额本期利润(元) 0.86 0.08 -0.06 0.07 0.05
加权平均净值利润率(%) 0.00 4.52 0.00 3.63 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 13652.21 0.00 18583.55 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.47 0.00 0.58 0.00
期末基金资产净值(万元) 70805.59 56114.96 54288.21 59351.94 69992.22
期末基金份额净值(元) 2.82 1.95 1.80 1.86 2.05
本期净值增长率(%) 0.00 4.84 0.00 4.41 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 94.91 0.00 85.92 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 3751.98 7850.56 8378.89 6737.48 7247.67
交易性金融资产(万元) 51622.38 50702.94 70564.76 58638.79 81390.49
其中:股票投资(万元) 51483.22 50702.94 70564.76 58600.52 81390.49
其中:债券投资(万元) 139.16 0.00 0.00 38.27 0.00
应付管理人报酬(万元) 53.53 62.86 77.09 66.92 109.45
应付托管费(万元) 8.92 10.48 12.85 11.15 18.24
资产总计(万元) 56457.50 60265.48 79140.38 65848.59 89222.99
负债合计(万元) 303.00 787.92 2457.87 664.97 1423.71
所有者权益合计(万元) 56154.51 59477.56 76682.51 65183.62 87799.27
未分配利润(万元) 27343.79 27484.80 37957.34 28575.09 48714.66
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 11.26 29.44 12.32 39.47 18.36
投资收益(万元) -2877.81 2939.32 1587.83 -11870.08 831.53
公允价值变动收益(万元) 5743.71 284.57 5830.27 1634.92 6367.70
其它收入(万元) 1.47 23.03 6.17 20.35 17.04
收入合计(万元) 2878.62 3276.36 7436.58 -10175.33 7234.63
管理人报酬(万元) 329.09 825.02 423.76 1106.07 665.87
托管费(万元) 54.85 137.50 70.63 184.34 110.98
其它费用(万元) 9.83 19.80 11.12 22.79 12.81
费用合计(万元) 394.02 987.30 507.70 1313.70 789.95
利润总额(万元) 2484.60 2289.06 6928.88 -11489.03 6444.68
净利润(万元) 2484.60 2289.06 6928.88 -11489.03 6444.68