华安睿明两年定开混合A(005695)_资产配置

华安睿明两年定开混合A005695HUAAN RUIMING IS OPEN AND FLEXIBLE FOR THE TWO YEARS AND FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	37222.99	93.11%
债券	1.76	0.00%
银行存款和结算备付金	2749.38	6.88%
其他资产	4.14	0.01%

资产总值：39978.28万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三星医疗	601567	125.69	3582.16	9.03%
浙江鼎力	603338	51.36	2942.93	7.42%
西菱动力	300733	252.22	2509.55	6.33%
巨星科技	002444	88.90	2242.95	5.66%
固生堂	02273	55.12	2178.65	5.49%
中航西飞	000768	77.84	1684.46	4.25%
芒果超媒	300413	67.75	1646.93	4.15%
锦江酒店	600754	60.03	1637.02	4.13%
首旅酒店	600258	103.64	1477.91	3.73%
纳思达	002180	58.95	1385.91	3.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.49	62.73%
住宿和餐饮业	0.31	7.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	7.86%
医疗保健	0.30	7.54%
租赁和商务服务业	0.08	1.97%
通信服务	0.07	1.82%
批发和零售业	0.05	1.24%
科学研究和技术服务业	0.04	1.13%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.97%
卫生和社会工作	0.03	0.65%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三星医疗	601567	197.27	4044.03	9.70%
西菱动力	300733	252.22	3036.68	7.28%
浙江鼎力	603338	51.36	2628.09	6.30%
固生堂	02273	55.12	2517.52	6.04%
海达股份	300320	275.74	2145.26	5.14%
巨星科技	002444	88.90	2002.03	4.80%
中航西飞	000768	74.00	1655.38	3.97%
锦江酒店	600754	49.99	1494.70	3.58%
中国中药	00570	368.20	1311.32	3.14%
芒果超媒	300413	50.79	1279.84	3.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.78	66.75%
医疗保健	0.38	9.18%
住宿和餐饮业	0.27	6.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	5.08%
文化、体育和娱乐业	0.13	3.07%
租赁和商务服务业	0.11	2.66%
卫生和社会工作	0.03	0.78%
科学研究和技术服务业	0.01	0.31%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.21%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三星医疗	601567	200.91	3640.49	8.84%
西菱动力	300733	252.22	2998.85	7.28%
浙江鼎力	603338	45.29	2389.05	5.80%
固生堂	02273	55.12	2233.10	5.42%
浙江仙通	603239	148.23	1969.98	4.78%
巨星科技	002444	88.90	1732.66	4.21%
中航西飞	000768	64.02	1453.89	3.53%
纳思达	002180	51.80	1339.55	3.25%
信测标准	300938	31.94	1304.63	3.17%
华润三九	000999	25.27	1266.53	3.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.64	64.13%
医疗保健	0.34	8.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	6.04%
住宿和餐饮业	0.17	4.05%
科学研究和技术服务业	0.15	3.56%
租赁和商务服务业	0.11	2.76%
文化、体育和娱乐业	0.10	2.48%
卫生和社会工作	0.05	1.25%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.48%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
西菱动力	300733	217.46	3281.41	7.51%
三星医疗	601567	200.91	2537.49	5.81%
浙江仙通	603239	156.03	2538.61	5.81%
浙江鼎力	603338	39.38	2205.67	5.05%
固生堂	02273	47.93	2196.27	5.02%
巨星科技	002444	93.57	2047.31	4.68%
中航西飞	000768	67.38	1802.41	4.12%
华润三九	000999	25.69	1558.36	3.57%
信测标准	300938	33.62	1472.42	3.37%
纳思达	002180	40.72	1394.66	3.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.83	64.72%
医疗保健	0.54	12.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	5.69%
住宿和餐饮业	0.16	3.75%
科学研究和技术服务业	0.16	3.67%
文化、体育和娱乐业	0.12	2.72%
卫生和社会工作	0.06	1.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%
批发和零售业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
精测转2	0.01	1.76	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1.76	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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