我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-323.57 |
-985.85 |
-1283.87 |
98.05 |
-460.35 |
| 本期利润(万元) |
-2011.94 |
-1193.28 |
-2480.64 |
779.11 |
1785.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.03 |
-0.07 |
0.02 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.82 |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4547.98 |
0.00 |
6520.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
38979.99 |
40991.93 |
40483.69 |
42964.32 |
43970.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.12 |
1.11 |
1.18 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.83 |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
77.24 |
0.00 |
85.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1930.51 |
2369.82 |
2775.24 |
1010.38 |
1405.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
39434.86 |
41298.31 |
40271.07 |
27780.92 |
22120.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
39432.74 |
41295.99 |
40174.44 |
27739.22 |
22037.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
2.13 |
2.32 |
96.62 |
41.70 |
82.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.61 |
53.14 |
62.17 |
30.02 |
29.95 |
| 应付托管费(万元) |
7.10 |
8.86 |
10.36 |
5.00 |
4.99 |
| 资产总计(万元) |
41809.84 |
43843.92 |
43134.56 |
50101.95 |
23741.28 |
| 负债合计(万元) |
109.21 |
134.54 |
2189.40 |
593.78 |
132.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
41700.63 |
43709.38 |
40945.15 |
49508.18 |
23609.21 |
| 未分配利润(万元) |
4590.12 |
6598.87 |
5541.76 |
14104.79 |
8796.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.45 |
5.27 |
30.23 |
10.02 |
9.02 |
| 投资收益(万元) |
-305.91 |
491.83 |
-1115.58 |
-2114.89 |
8838.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-210.94 |
692.97 |
-2187.15 |
-121.44 |
-582.54 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
8.86 |
8.86 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-507.40 |
1190.07 |
-3263.64 |
-2217.46 |
8265.34 |
| 管理人报酬(万元) |
586.62 |
330.76 |
519.84 |
157.65 |
338.09 |
| 托管费(万元) |
97.77 |
55.13 |
86.64 |
26.28 |
56.35 |
| 其它费用(万元) |
22.10 |
11.49 |
22.03 |
10.87 |
21.77 |
| 费用合计(万元) |
710.90 |
399.63 |
635.78 |
199.61 |
704.31 |
| 利润总额(万元) |
-1218.30 |
790.45 |
-3899.42 |
-2417.07 |
7561.03 |
| 净利润(万元) |
-1218.30 |
790.45 |
-3899.42 |
-2417.07 |
7561.03 |
