财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
97.95 |
-4.70 |
10.15 |
-3.38 |
-15.05 |
| 本期利润(万元) |
116.96 |
47.92 |
33.67 |
11.41 |
86.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.08 |
0.06 |
0.02 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.14 |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2.67 |
0.00 |
-6.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
735.25 |
618.29 |
604.04 |
570.37 |
632.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.07 |
1.05 |
0.99 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.41 |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
88.91 |
0.00 |
74.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4713.00 |
5169.32 |
8964.08 |
1930.51 |
2369.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
22830.86 |
20477.39 |
29395.87 |
39434.86 |
41298.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
22830.86 |
20477.39 |
29395.87 |
39432.74 |
41295.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.13 |
2.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.08 |
27.76 |
39.68 |
42.61 |
53.14 |
| 应付托管费(万元) |
4.35 |
4.63 |
6.61 |
7.10 |
8.86 |
| 资产总计(万元) |
28213.86 |
25711.13 |
39004.17 |
41809.84 |
43843.92 |
| 负债合计(万元) |
1164.06 |
830.24 |
4055.23 |
109.21 |
134.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
27049.79 |
24880.89 |
34948.94 |
41700.63 |
43709.38 |
| 未分配利润(万元) |
1988.94 |
-179.97 |
1573.68 |
4590.12 |
6598.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.93 |
11.46 |
4.60 |
9.45 |
5.27 |
| 投资收益(万元) |
51.67 |
117.01 |
-907.90 |
-305.91 |
491.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2299.73 |
191.89 |
-1618.51 |
-210.94 |
692.97 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2359.34 |
320.38 |
-2521.81 |
-507.40 |
1190.07 |
| 管理人报酬(万元) |
152.54 |
397.13 |
236.71 |
586.62 |
330.76 |
| 托管费(万元) |
25.42 |
66.19 |
39.45 |
97.77 |
55.13 |
| 其它费用(万元) |
10.72 |
21.55 |
10.99 |
22.10 |
11.49 |
| 费用合计(万元) |
190.43 |
488.62 |
289.16 |
710.90 |
399.63 |
| 利润总额(万元) |
2168.91 |
-168.24 |
-2810.97 |
-1218.30 |
790.45 |
| 净利润(万元) |
2168.91 |
-168.24 |
-2810.97 |
-1218.30 |
790.45 |
