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最新净值:1.036 -0.001(-0.13%)

累计净值:1.704

更新时间:2024-03-22 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 华安睿明两年定开混合C增长自成立以来,共分红 3
基金经理:陆奔 2022-12-27 每10份派现金 2.0
基金规模:0.07亿元 2021-11-02 每10份派现金 4.2
    华安睿明两年定开混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.13 13.20 -0.59 -0.41 -2.55
混合型名次 2682 35 5102 1925 4466
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三星医疗 601567 197.27 4044.03 9.70%
西菱动力 300733 252.22 3036.68 7.28%
浙江鼎力 603338 51.36 2628.09 6.30%
固生堂 02273 55.12 2517.52 6.04%
海达股份 300320 275.74 2145.26 5.14%
巨星科技 002444 88.90 2002.03 4.80%
中航西飞 000768 74.00 1655.38 3.97%
锦江酒店 600754 49.99 1494.70 3.58%
中国中药 00570 368.20 1311.32 3.14%
芒果超媒 300413 50.79 1279.84 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.78 66.75%
医疗保健 0.38 9.18%
住宿和餐饮业 0.27 6.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 5.08%
文化、体育和娱乐业 0.13 3.07%
租赁和商务服务业 0.11 2.66%
卫生和社会工作 0.03 0.78%
科学研究和技术服务业 0.01 0.31%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.21%
批发和零售业 0.00 0.01%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2023-12-31评级说明
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