资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7867.94 88.84%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 978.15 11.04%
其他资产 10.36 0.12%
资产总值:8856.46万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 10.43 674.72 7.64%
腾讯控股 00700 0.90 544.78 6.17%
恒逸石化 000703 63.72 418.64 4.74%
新凤鸣 603225 24.58 399.18 4.52%
传音控股 688036 3.80 357.96 4.05%
美的集团 000333 4.42 321.16 3.64%
中国国航 601111 38.71 306.20 3.47%
川金诺 300505 14.26 301.31 3.41%
瑞联新材 688550 5.90 297.65 3.37%
荣盛石化 002493 28.12 271.36 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.62 69.83%
电信服务 0.06 7.11%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 5.31%
金融业 0.02 2.74%
房地产业 0.01 0.98%
消费者非必需品 0.01 0.88%
信息技术 0.01 0.74%
建筑业 0.00 0.54%
租赁和商务服务业 0.00 0.45%
农、林、牧、渔业 0.00 0.39%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福斯特 603806 35.30 457.49 6.90%
美畅股份 300861 15.12 307.39 4.64%
京东方A 000725 68.05 271.52 4.09%
生益科技 600183 8.51 256.58 3.87%
海康威视 002415 9.23 255.95 3.86%
鹏鼎控股 002938 7.47 239.26 3.61%
视源股份 002841 6.46 223.52 3.37%
华鲁恒升 600426 10.07 218.22 3.29%
新易盛 300502 1.67 211.62 3.19%
新凤鸣 603225 19.02 202.56 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.51 77.57%
信息技术 0.02 2.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.77%
电信服务 0.00 0.74%
房地产业 0.00 0.42%
批发和零售业 0.00 0.42%
金融业 0.00 0.40%