财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
541.97 |
268.64 |
106.15 |
| 本期利润(万元) |
1182.91 |
254.67 |
36.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
143.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7695.07 |
4835.63 |
12745.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.05 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
| 银行存款(万元) |
371.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
5609.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
5609.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.25 |
| 应付托管费(万元) |
1.71 |
| 资产总计(万元) |
6921.02 |
| 负债合计(万元) |
290.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
6630.96 |
| 未分配利润(万元) |
302.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
33.24 |
| 投资收益(万元) |
530.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-64.91 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
498.83 |
| 管理人报酬(万元) |
114.08 |
| 托管费(万元) |
19.01 |
| 其它费用(万元) |
8.22 |
| 费用合计(万元) |
156.24 |
| 利润总额(万元) |
342.59 |
| 净利润(万元) |
342.59 |
