资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5040.24 91.13%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 407.15 7.36%
其他资产 83.71 1.51%
资产总值:5531.10万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国银河 601881 22.24 395.20 7.28%
天山铝业 002532 33.02 382.66 7.05%
中国人保 601319 47.51 370.10 6.82%
中国太保 601601 10.52 369.46 6.80%
中国船舶 600150 10.66 368.84 6.79%
云铝股份 000807 16.11 331.87 6.11%
中国铝业 601600 37.80 311.47 5.74%
华泰证券 601688 13.91 302.82 5.58%
紫金矿业 601899 9.77 287.63 5.30%
中信证券 600030 9.60 287.04 5.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.25 45.17%
制造业 0.20 36.87%
采矿业 0.03 5.79%
房地产业 0.03 4.99%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国人保 601319 57.83 503.70 8.86%
中国太保 601601 12.46 467.37 8.23%
中国船舶 600150 12.64 411.31 7.24%
中国银河 601881 22.65 388.45 6.84%
天山铝业 002532 46.25 384.34 6.76%
紫金矿业 601899 19.54 381.03 6.71%
洛阳钼业 603993 41.26 347.41 6.11%
云铝股份 000807 20.45 326.79 5.75%
中国人寿 601628 7.29 300.28 5.28%
中国铝业 601600 41.80 294.27 5.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.26 46.50%
制造业 0.17 30.51%
采矿业 0.09 16.41%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国债15 0.70 71.71 1.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 71.71 1.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%