财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
701.32 |
-140.94 |
-158.26 |
414.10 |
-37.84 |
| 本期利润(万元) |
827.40 |
122.11 |
-192.48 |
1151.74 |
1294.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
0.04 |
-0.06 |
0.31 |
0.37 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
20.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1501.41 |
0.00 |
1880.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5264.59 |
5527.52 |
5395.41 |
6177.71 |
6454.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.04 |
1.76 |
1.65 |
1.71 |
1.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.68 |
0.00 |
23.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
75.51 |
0.00 |
70.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
390.87 |
522.01 |
347.49 |
397.47 |
553.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
5308.14 |
5929.25 |
4993.38 |
5503.00 |
6581.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
5308.14 |
5929.25 |
4993.38 |
5503.00 |
6509.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
71.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.37 |
6.60 |
5.33 |
6.01 |
8.80 |
| 应付托管费(万元) |
0.89 |
1.10 |
0.89 |
1.00 |
1.47 |
| 资产总计(万元) |
5715.05 |
6464.81 |
5353.45 |
5907.91 |
7151.90 |
| 负债合计(万元) |
32.80 |
95.58 |
37.94 |
33.05 |
211.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
5682.25 |
6369.23 |
5315.51 |
5874.86 |
6940.49 |
| 未分配利润(万元) |
2442.50 |
2640.57 |
1716.59 |
1636.06 |
2590.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.71 |
1.77 |
0.86 |
1.84 |
1.06 |
| 投资收益(万元) |
-100.54 |
528.14 |
-170.65 |
-198.09 |
57.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
271.19 |
721.23 |
591.27 |
-1131.82 |
-504.66 |
| 其它收入(万元) |
1.66 |
4.92 |
1.51 |
1.77 |
0.48 |
| 收入合计(万元) |
173.01 |
1256.07 |
422.99 |
-1326.29 |
-445.18 |
| 管理人报酬(万元) |
33.51 |
70.28 |
34.29 |
99.41 |
57.94 |
| 托管费(万元) |
5.59 |
11.71 |
5.72 |
16.57 |
9.66 |
| 其它费用(万元) |
7.51 |
15.29 |
8.56 |
18.27 |
9.17 |
| 费用合计(万元) |
47.06 |
97.98 |
48.79 |
134.68 |
76.96 |
| 利润总额(万元) |
125.95 |
1158.09 |
374.20 |
-1460.97 |
-522.14 |
| 净利润(万元) |
125.95 |
1158.09 |
374.20 |
-1460.97 |
-522.14 |
