资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 95502.52 88.89%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11708.26 10.90%
其他资产 229.55 0.21%
资产总值:107440.33万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 46.74 7553.07 7.09%
中芯国际 00981 84.50 6137.03 5.76%
零跑汽车 09863 89.80 5439.74 5.11%
腾讯控股 00700 8.23 4981.67 4.68%
东方电缆 603606 54.24 3831.51 3.60%
宁德时代 300750 7.62 3063.24 2.88%
伊戈尔 002922 132.84 2798.94 2.63%
金盘科技 688676 52.12 2757.14 2.59%
速腾聚创 02498 69.91 2697.31 2.53%
豪能股份 603809 148.77 2474.07 2.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.95 46.52%
非日常生活消费品 1.66 15.61%
信息技术 1.30 12.21%
通信服务 0.86 8.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.65 6.09%
采矿业 0.13 1.18%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
快手-W 01024 79.86 4610.03 4.58%
宁德时代 300750 15.01 3785.82 3.76%
华虹半导体 01347 102.00 3227.76 3.21%
东方电缆 603606 54.24 2804.75 2.79%
速腾聚创 02498 95.25 2801.34 2.79%
中芯国际 00981 65.55 2672.09 2.66%
零跑汽车 09863 52.51 2619.39 2.60%
茂莱光学 688502 9.07 2610.31 2.60%
科泰电源 300153 76.22 2579.98 2.57%
腾讯控股 00700 5.64 2587.13 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.75 37.26%
信息技术 0.97 9.66%
通信服务 0.82 8.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.75 7.45%
非日常生活消费品 0.63 6.23%
文化、体育和娱乐业 0.21 2.12%
日常消费品 0.16 1.64%
金融业 0.10 0.99%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债10 0.90 91.92 0.06%
赛特转债 0.01 1.51 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 91.92 0.06%
可转债 1.51 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%