财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15445.92 |
325.30 |
3000.25 |
3498.79 |
-55.73 |
| 本期利润(万元) |
25159.53 |
-2083.81 |
-54.90 |
11818.69 |
5999.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.02 |
-0.06 |
-0.00 |
0.53 |
0.28 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.51 |
0.00 |
26.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
24106.79 |
0.00 |
18474.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
68189.95 |
73897.39 |
101717.59 |
56936.26 |
47982.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.69 |
2.55 |
2.56 |
2.44 |
2.25 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.51 |
0.00 |
28.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
155.17 |
0.00 |
144.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
28791.44 |
15978.16 |
11346.94 |
6127.23 |
4034.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
73978.82 |
77381.20 |
54028.38 |
48920.25 |
59543.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
73978.82 |
77287.22 |
54026.94 |
48918.67 |
58978.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
93.98 |
1.44 |
1.58 |
565.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
98.06 |
94.44 |
61.74 |
55.92 |
88.13 |
| 应付托管费(万元) |
16.34 |
15.74 |
10.29 |
9.32 |
14.69 |
| 资产总计(万元) |
103257.17 |
99712.12 |
65490.50 |
55121.85 |
64470.75 |
| 负债合计(万元) |
2682.51 |
1778.65 |
338.15 |
639.38 |
528.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
100574.66 |
97933.47 |
65152.35 |
54482.47 |
63941.88 |
| 未分配利润(万元) |
60786.77 |
57273.27 |
31921.42 |
25709.92 |
36232.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
51.88 |
33.88 |
12.76 |
25.14 |
11.22 |
| 投资收益(万元) |
2406.98 |
6648.71 |
928.15 |
-2973.64 |
2236.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1992.25 |
12235.21 |
2093.41 |
254.53 |
6594.11 |
| 其它收入(万元) |
188.00 |
86.51 |
18.63 |
125.63 |
84.26 |
| 收入合计(万元) |
654.61 |
19004.31 |
3052.94 |
-2568.35 |
8926.42 |
| 管理人报酬(万元) |
757.94 |
810.45 |
348.60 |
722.89 |
385.95 |
| 托管费(万元) |
126.32 |
135.07 |
58.10 |
120.48 |
64.33 |
| 其它费用(万元) |
10.37 |
18.69 |
10.25 |
20.44 |
10.19 |
| 费用合计(万元) |
1029.04 |
1101.96 |
467.45 |
926.83 |
480.33 |
| 利润总额(万元) |
-374.43 |
17902.36 |
2585.49 |
-3495.17 |
8446.09 |
| 净利润(万元) |
-374.43 |
17902.36 |
2585.49 |
-3495.17 |
8446.09 |
