我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1372.07 |
-2722.33 |
-615.73 |
1446.32 |
-579.04 |
| 本期利润(万元) |
807.15 |
404.33 |
-7944.96 |
8918.59 |
7878.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.02 |
-0.39 |
0.44 |
0.43 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
19.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
14957.99 |
0.00 |
17193.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
42112.02 |
44032.50 |
38609.38 |
46971.89 |
44436.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.93 |
1.90 |
1.92 |
2.31 |
2.31 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
21.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
89.71 |
0.00 |
131.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6127.23 |
4034.05 |
4441.87 |
4111.80 |
5327.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
48920.25 |
59543.52 |
30881.00 |
40825.94 |
74681.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
48918.67 |
58978.41 |
30803.22 |
40825.94 |
73224.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
1.58 |
565.11 |
77.79 |
0.00 |
1456.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
55.92 |
88.13 |
45.94 |
55.43 |
104.02 |
| 应付托管费(万元) |
9.32 |
14.69 |
7.66 |
9.24 |
17.34 |
| 资产总计(万元) |
55121.85 |
64470.75 |
35392.96 |
46195.76 |
80837.40 |
| 负债合计(万元) |
639.38 |
528.87 |
202.26 |
763.28 |
1388.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
54482.47 |
63941.88 |
35190.70 |
45432.48 |
79449.02 |
| 未分配利润(万元) |
25709.92 |
36232.61 |
16633.85 |
25415.38 |
50416.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
25.14 |
11.22 |
19.59 |
12.63 |
36.52 |
| 投资收益(万元) |
-2973.64 |
2236.83 |
-15082.68 |
-13180.54 |
15824.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
254.53 |
6594.11 |
-5320.29 |
-488.46 |
-5179.89 |
| 其它收入(万元) |
125.63 |
84.26 |
88.75 |
67.27 |
304.45 |
| 收入合计(万元) |
-2568.35 |
8926.42 |
-20294.62 |
-13589.10 |
10985.24 |
| 管理人报酬(万元) |
722.89 |
385.95 |
675.55 |
379.72 |
1034.25 |
| 托管费(万元) |
120.48 |
64.33 |
112.59 |
63.29 |
172.38 |
| 其它费用(万元) |
20.44 |
10.19 |
20.25 |
11.57 |
21.14 |
| 费用合计(万元) |
926.83 |
480.33 |
808.87 |
454.60 |
2141.94 |
| 利润总额(万元) |
-3495.17 |
8446.09 |
-21103.49 |
-14043.71 |
8843.30 |
| 净利润(万元) |
-3495.17 |
8446.09 |
-21103.49 |
-14043.71 |
8843.30 |
