资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 54957.47 82.49%
债券 574.41 0.86%
银行存款和结算备付金 10989.99 16.50%
其他资产 101.77 0.15%
资产总值:66623.64万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 32.17 5198.59 8.16%
腾讯控股 00700 7.33 4436.89 6.97%
ST华通 002602 179.48 3717.03 5.84%
巨人网络 002558 55.89 2525.11 3.96%
寒武纪 688256 1.75 2320.34 3.64%
康方生物 09926 15.40 1985.26 3.12%
若羽臣 003010 37.17 1598.66 2.51%
上美股份 02145 15.70 1383.93 2.17%
拓普集团 601689 16.86 1365.49 2.14%
恺英网络 002517 48.38 1358.51 2.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.20 34.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.49 23.39%
非日常生活消费品 0.54 8.55%
通信服务 0.54 8.46%
医疗保健 0.20 3.16%
日常消费品 0.14 2.17%
工业 0.12 1.92%
金融业 0.09 1.49%
金融 0.06 0.97%
信息技术 0.05 0.84%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
若羽臣 003010 50.08 3035.04 5.81%
腾讯控股 00700 6.05 2775.20 5.32%
阿里巴巴-W 09988 21.76 2178.87 4.17%
妙可蓝多 600882 68.19 2081.84 3.99%
老铺黄金 06181 1.98 1820.11 3.49%
泡泡玛特 09992 6.48 1575.46 3.02%
上美股份 02145 20.93 1565.14 3.00%
毛戈平 01318 15.54 1534.80 2.94%
潮宏基 002345 103.68 1516.84 2.91%
莱绅通灵 603900 110.74 1262.44 2.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.52 29.10%
非日常生活消费品 0.72 13.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.69 13.16%
日常消费品 0.52 10.02%
医疗保健 0.41 7.78%
通信服务 0.35 6.68%
批发和零售业 0.13 2.42%
金融业 0.12 2.21%
租赁和商务服务业 0.09 1.77%
金融 0.05 0.93%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 5.70 574.41 0.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 574.41 0.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%