资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 30846.43 88.73%
债券 200.53 0.58%
银行存款和结算备付金 3534.52 10.17%
其他资产 182.00 0.52%
资产总值:34763.48万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 18.99 1995.30 5.86%
比亚迪 002594 14.98 1576.64 4.63%
安井食品 603345 14.58 1359.73 3.99%
安井食品 02648 19.17 1337.17 3.93%
中国东航 600115 294.73 1252.60 3.68%
海天味业 03288 37.87 1221.80 3.59%
广合科技 001389 10.26 1193.55 3.50%
贵州茅台 600519 0.80 1160.00 3.41%
潍柴动力 000338 44.04 1067.53 3.13%
吉利汽车 00175 56.80 1049.17 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.70 49.91%
非日常生活消费品 0.44 12.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 8.28%
日常消费品 0.26 7.74%
交通运输、仓储和邮政业 0.16 4.61%
住宿和餐饮业 0.10 2.98%
能源 0.10 2.81%
原材料 0.02 0.73%
通信服务 0.01 0.42%
科学研究和技术服务业 0.00 0.10%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 6.49 3511.28 8.14%
世纪华通 002602 149.04 2542.62 5.89%
泸州老窖 000568 18.51 2151.23 4.99%
中国人寿 02628 79.90 1975.94 4.58%
寒武纪 688256 1.39 1889.64 4.38%
若羽臣 003010 51.68 1807.09 4.19%
巨人网络 002558 40.43 1750.21 4.06%
阿里巴巴-W 09988 12.05 1554.21 3.60%
古井贡酒 000596 11.02 1461.25 3.39%
中国太保 02601 41.32 1313.70 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.43 33.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.88 20.32%
通信服务 0.35 8.14%
金融 0.33 7.62%
日常消费品 0.24 5.59%
非日常生活消费品 0.16 3.80%
房地产 0.11 2.52%
批发和零售业 0.09 2.18%
原材料 0.08 1.94%
租赁和商务服务业 0.08 1.83%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 2.00 200.53 0.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 200.53 0.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%