财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2623.10 |
2029.43 |
175.34 |
-10259.77 |
-5314.21 |
| 本期利润(万元) |
6786.33 |
5038.56 |
-371.00 |
253.61 |
6703.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.08 |
-0.01 |
0.00 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.27 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9538.68 |
0.00 |
-15378.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
63701.63 |
52212.73 |
48107.08 |
50081.14 |
54658.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.85 |
0.76 |
0.77 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.51 |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.45 |
0.00 |
-23.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6079.27 |
4304.64 |
4504.27 |
9869.44 |
7067.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
46933.60 |
45729.69 |
44184.19 |
45930.70 |
65691.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
46361.09 |
45729.69 |
44184.19 |
45930.70 |
65691.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
572.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.62 |
52.23 |
50.46 |
56.90 |
93.60 |
| 应付托管费(万元) |
8.44 |
8.71 |
8.41 |
9.48 |
15.60 |
| 资产总计(万元) |
53738.96 |
51379.34 |
48750.72 |
55830.67 |
73084.37 |
| 负债合计(万元) |
1526.23 |
1298.20 |
188.13 |
185.52 |
284.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
52212.73 |
50081.14 |
48562.58 |
55645.14 |
72800.30 |
| 未分配利润(万元) |
-9538.68 |
-15378.92 |
-19788.77 |
-17762.42 |
-9151.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.54 |
22.95 |
12.15 |
41.14 |
23.18 |
| 投资收益(万元) |
2372.67 |
-9556.44 |
-4649.28 |
-7757.49 |
-1143.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3009.14 |
10513.38 |
1611.13 |
-18334.40 |
-15636.92 |
| 其它收入(万元) |
1.22 |
2.10 |
0.92 |
222.68 |
220.93 |
| 收入合计(万元) |
5390.57 |
982.00 |
-3025.08 |
-25828.07 |
-16536.18 |
| 管理人报酬(万元) |
291.44 |
605.68 |
311.60 |
1283.73 |
879.46 |
| 托管费(万元) |
48.57 |
100.95 |
51.93 |
213.95 |
146.58 |
| 其它费用(万元) |
11.99 |
21.76 |
11.88 |
26.55 |
15.65 |
| 费用合计(万元) |
352.01 |
728.39 |
375.42 |
1524.23 |
1041.68 |
| 利润总额(万元) |
5038.56 |
253.61 |
-3400.49 |
-27352.30 |
-17577.86 |
| 净利润(万元) |
5038.56 |
253.61 |
-3400.49 |
-27352.30 |
-17577.86 |
