华安科技创新混合A(008635)_资产配置

华安科技创新混合A008635HUA AN TECHNOLOGY INNOVATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	23904.57	91.47%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1928.88	7.38%
其他资产	299.89	1.15%

资产总值：26133.33万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	688981	11.50	1611.49	6.29%
茂莱光学	688502	3.00	1317.00	5.14%
海光信息	688041	5.20	1313.52	5.12%
福晶科技	002222	25.00	1242.50	4.85%
寒武纪	688256	0.90	1192.50	4.65%
澜起科技	688008	7.00	1083.60	4.23%
北方华创	002371	2.16	977.10	3.81%
协创数据	300857	5.20	946.35	3.69%
翱捷科技	688220	8.00	884.00	3.45%
吉比特	603444	1.50	852.00	3.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.47	57.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.92	35.82%
科学研究和技术服务业	0.00	0.07%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.05%
批发和零售业	0.00	0.01%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
茂莱光学	688502	4.00	1150.64	4.69%
中芯国际	688981	11.50	1013.96	4.13%
华大九天	301269	6.51	806.35	3.28%
海光信息	688041	5.20	734.71	2.99%
协创数据	300857	8.40	722.90	2.95%
润建股份	002929	15.28	722.13	2.94%
新国都	300130	20.00	710.60	2.89%
北方华创	002371	1.60	707.54	2.88%
奕瑞科技	688301	8.00	700.88	2.86%
胜宏科技	300476	5.00	671.90	2.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.32	53.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.83	33.90%
批发和零售业	0.04	1.46%
科学研究和技术服务业	0.00	0.16%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
拓荆科技	688072	7.00	1102.57	4.42%
胜宏科技	300476	13.50	1093.63	4.39%
茂莱光学	688502	4.00	1034.64	4.15%
中芯国际	688981	11.50	1027.30	4.12%
润建股份	002929	15.28	825.73	3.31%
歌尔股份	002241	30.00	784.20	3.15%
华曙高科	688433	17.00	781.66	3.14%
北京君正	300223	10.80	774.36	3.11%
华大九天	301269	6.51	751.48	3.01%
海光信息	688041	5.20	734.76	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.40	56.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.67	26.72%
文化、体育和娱乐业	0.08	3.19%
批发和零售业	0.04	1.49%
建筑业	0.02	0.92%
租赁和商务服务业	0.02	0.91%
科学研究和技术服务业	0.00	0.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪电股份	002463	52.00	2061.80	8.10%
北方华创	002371	3.20	1251.20	4.92%
新易盛	300502	10.00	1155.80	4.54%
龙芯中科	688047	7.00	925.96	3.64%
天孚通信	300394	9.00	822.24	3.23%
生益电子	688183	20.00	785.20	3.09%
安集科技	688019	5.60	780.42	3.07%
海光信息	688041	5.20	778.91	3.06%
歌尔股份	002241	30.00	774.30	3.04%
鹏鼎控股	002938	21.00	766.08	3.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.75	68.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.42	16.68%
文化、体育和娱乐业	0.07	2.90%
科学研究和技术服务业	0.02	0.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.07%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.05%

五大重仓债券

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
领益转债	0.10	12.84	0.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	12.84	0.05%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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