财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2320.02 |
565.91 |
1436.11 |
731.85 |
-18.62 |
| 本期利润(万元) |
6959.57 |
681.28 |
-0.81 |
3991.42 |
3080.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.37 |
0.03 |
0.00 |
0.13 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.81 |
0.00 |
13.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3333.35 |
0.00 |
2870.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25148.94 |
24112.73 |
24184.07 |
25154.52 |
35315.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.54 |
1.16 |
1.13 |
1.13 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
9.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.04 |
0.00 |
12.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2696.15 |
2776.60 |
3407.45 |
2456.03 |
3852.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
21937.58 |
22761.10 |
31008.83 |
28608.10 |
42253.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
21924.74 |
22748.78 |
30976.78 |
28580.44 |
42253.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
12.84 |
12.32 |
32.05 |
27.66 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.78 |
26.93 |
33.50 |
32.43 |
56.67 |
| 应付托管费(万元) |
3.80 |
4.49 |
5.58 |
5.40 |
9.45 |
| 资产总计(万元) |
24687.26 |
25734.89 |
34536.99 |
31113.92 |
46585.89 |
| 负债合计(万元) |
140.67 |
294.08 |
136.17 |
136.59 |
699.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
24546.58 |
25440.81 |
34400.82 |
30977.32 |
45886.79 |
| 未分配利润(万元) |
3388.51 |
2900.42 |
-675.40 |
1008.93 |
10380.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.51 |
24.35 |
12.15 |
24.38 |
11.99 |
| 投资收益(万元) |
745.56 |
1197.94 |
-3837.04 |
-3922.41 |
-1067.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
35.88 |
3194.15 |
2711.06 |
1265.41 |
7067.49 |
| 其它收入(万元) |
5.73 |
6.04 |
3.08 |
30.33 |
14.06 |
| 收入合计(万元) |
793.69 |
4422.48 |
-1110.76 |
-2602.28 |
6025.84 |
| 管理人报酬(万元) |
147.21 |
367.89 |
180.51 |
479.93 |
255.79 |
| 托管费(万元) |
24.54 |
61.32 |
30.09 |
79.99 |
42.63 |
| 其它费用(万元) |
11.11 |
22.09 |
11.27 |
23.23 |
11.66 |
| 费用合计(万元) |
183.99 |
452.64 |
222.52 |
588.62 |
310.94 |
| 利润总额(万元) |
609.70 |
3969.84 |
-1333.28 |
-3190.90 |
5714.90 |
| 净利润(万元) |
609.70 |
3969.84 |
-1333.28 |
-3190.90 |
5714.90 |
