华安鼎利混合(009547)_资产配置

华安鼎利混合009547HUA'AN DINGLI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	438.50	28.52%
债券	1.68	0.11%
银行存款和结算备付金	922.61	60.00%
其他资产	174.87	11.37%

资产总值：1537.66万元报告期：2021-06-30

十大重仓股

2021-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	2.04	40.53	2.76%
海优新材	688680	0.21	31.74	2.16%
立讯精密	002475	0.80	30.85	2.10%
爱乐达	300696	0.73	27.58	1.88%
中青旅	600138	2.35	26.16	1.78%
浙江医药	600216	1.57	25.09	1.71%
拓普集团	601689	0.58	21.65	1.47%
鹏鼎控股	002938	0.68	20.89	1.42%
凯龙高科	300912	0.51	19.32	1.31%
海泰新光	688677	0.18	17.00	1.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	18.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.76%
租赁和商务服务业	0.00	2.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.84%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.41%
金融业	0.00	0.95%
房地产业	0.00	0.92%
采矿业	0.00	0.77%
批发和零售业	0.00	0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.09%

2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金公司	601995	2.50	118.34	19.15%
拓普集团	601689	0.58	19.40	3.14%
海优新材	688680	0.21	18.97	3.07%
当升科技	300073	0.40	18.92	3.06%
欣旺达	300207	0.96	18.73	3.03%
凯龙高科	300912	0.51	18.33	2.97%
雅克科技	002409	0.32	17.81	2.88%
迈为股份	300751	0.03	16.50	2.67%
立讯精密	002475	0.48	16.39	2.65%
宏力达	688330	0.19	14.64	2.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	41.19%
金融业	0.01	19.15%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	3.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.39%
批发和零售业	0.00	0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中环股份	002129	73.59	1876.64	3.39%
捷佳伟创	300724	12.43	1809.81	3.27%
富瀚微	300613	13.98	1684.63	3.05%
赢合科技	300457	54.62	1641.33	2.97%
当升科技	300073	23.04	1494.14	2.70%
迈为股份	300751	1.97	1333.71	2.41%
东方财富	300059	41.45	1284.95	2.32%
闻泰科技	600745	12.46	1233.54	2.23%
洛阳钼业	603993	184.93	1155.81	2.09%
立讯精密	002475	20.31	1140.04	2.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.68	48.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	5.16%
金融业	0.26	4.75%
采矿业	0.12	2.09%
房地产业	0.07	1.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.20%
综合	0.05	0.97%
科学研究和技术服务业	0.04	0.73%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.18	1968.83	3.91%
捷佳伟创	300724	17.39	1827.34	3.63%
浪潮信息	000977	54.39	1652.91	3.28%
海通证券	600837	107.67	1523.53	3.02%
迈为股份	300751	4.31	1460.18	2.90%
崇达技术	002815	78.36	1347.79	2.67%
中环股份	002129	60.44	1338.75	2.66%
中信证券	600030	43.66	1311.11	2.60%
泸州老窖	000568	9.10	1306.31	2.59%
闻泰科技	600745	10.81	1263.26	2.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.66	52.68%
金融业	0.53	10.52%
房地产业	0.09	1.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	1.80%
综合	0.08	1.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.51%
科学研究和技术服务业	0.03	0.60%
卫生和社会工作	0.03	0.51%
租赁和商务服务业	0.01	0.11%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.05%

五大重仓债券

2021-06-30
2020-12-31
2020-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
三角转债	0.02	1.68	0.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1.68	0.11%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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