我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
47.83 |
-118.88 |
4684.63 |
1903.24 |
| 本期利润(万元) |
-647.94 |
-778.48 |
5395.98 |
296.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.02 |
0.12 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.90 |
0.00 |
11.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1189.80 |
0.00 |
4754.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.91 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1469.72 |
618.06 |
55320.09 |
50405.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.01 |
1.13 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.16 |
0.00 |
13.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
12.93 |
0.00 |
13.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2021-06-04 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
920.23 |
920.23 |
11356.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
440.18 |
440.18 |
40945.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
438.50 |
438.50 |
35766.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
1.68 |
1.68 |
5178.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.12 |
0.12 |
54.74 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
0.02 |
6.84 |
| 资产总计(万元) |
1537.66 |
1537.66 |
57937.59 |
| 负债合计(万元) |
67.94 |
67.94 |
2617.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
1469.72 |
1469.72 |
55320.09 |
| 未分配利润(万元) |
168.29 |
168.29 |
6411.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
37.40 |
135.72 |
| 投资收益(万元) |
37.96 |
5181.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-695.77 |
711.36 |
| 其它收入(万元) |
204.90 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
-415.50 |
6028.31 |
| 管理人报酬(万元) |
83.55 |
330.33 |
| 托管费(万元) |
15.05 |
41.29 |
| 其它费用(万元) |
8.87 |
12.49 |
| 费用合计(万元) |
232.44 |
632.33 |
| 利润总额(万元) |
-647.94 |
5395.98 |
| 净利润(万元) |
-647.94 |
5395.98 |
