华安新兴消费混合C(010555)_资产配置

华安新兴消费混合C010555HUAAN EMERGING CONSUMER HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	189445.21	88.22%
债券	3039.94	1.42%
银行存款和结算备付金	20838.59	9.70%
其他资产	1419.40	0.66%

资产总值：214743.14万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	103.67	16752.81	7.87%
腾讯控股	00700	20.47	12390.61	5.82%
寒武纪	688256	8.06	10678.17	5.01%
巨人网络	002558	212.99	9622.89	4.52%
康方生物	09926	54.80	7064.42	3.32%
若羽臣	003010	154.46	6643.49	3.12%
工业富联	601138	86.88	5734.95	2.69%
拓普集团	601689	69.59	5636.09	2.65%
恺英网络	002517	189.73	5327.62	2.50%
吉比特	603444	9.26	5259.68	2.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.20	38.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.74	22.26%
非日常生活消费品	1.92	9.03%
医疗保健	1.54	7.22%
通信服务	1.42	6.69%
日常消费品	0.26	1.20%
信息技术	0.21	0.98%
工业	0.20	0.95%
金融业	0.13	0.62%
金融	0.12	0.58%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
若羽臣	003010	202.30	12259.23	6.14%
腾讯控股	00700	22.74	10431.08	5.23%
老铺黄金	06181	10.03	9220.03	4.62%
妙可蓝多	600882	285.59	8719.06	4.37%
泡泡玛特	09992	35.62	8660.14	4.34%
阿里巴巴-W	09988	65.72	6580.68	3.30%
毛戈平	01318	65.30	6449.30	3.23%
中国人保	601319	680.70	5928.90	2.97%
中际旭创	300308	39.44	5752.72	2.88%
三生制药	01530	248.75	5364.94	2.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.32	26.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.31	16.58%
非日常生活消费品	2.72	13.63%
医疗保健	1.68	8.43%
金融业	1.18	5.93%
通信服务	1.18	5.92%
日常消费品	1.13	5.66%
金融	0.50	2.50%
租赁和商务服务业	0.34	1.73%
信息技术	0.19	0.93%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	33.27	15259.17	8.16%
小商品城	600415	648.93	9883.20	5.28%
阿里巴巴-W	09988	75.46	8913.50	4.76%
比亚迪	002594	21.50	8062.22	4.31%
百润股份	002568	255.20	6673.38	3.57%
山西汾酒	600809	29.95	6417.69	3.43%
妙可蓝多	600882	233.77	5507.62	2.94%
快手-W	01024	108.64	5448.93	2.91%
老铺黄金	06181	7.58	5099.39	2.73%
九号公司	689009	75.32	4910.97	2.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.46	34.54%
通信服务	2.24	11.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.01	10.74%
非日常生活消费品	1.91	10.23%
租赁和商务服务业	0.99	5.28%
医疗保健	0.86	4.58%
金融业	0.58	3.11%
日常消费品	0.33	1.78%
信息技术	0.27	1.42%
金融	0.26	1.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	198.89	14960.51	7.78%
腾讯控股	00700	33.27	12847.50	6.68%
安踏体育	02020	125.14	9021.62	4.69%
五粮液	000858	57.60	8066.86	4.20%
老白干酒	600559	348.92	7323.83	3.81%
美团-W	03690	51.07	7173.91	3.73%
小商品城	600415	511.46	6858.68	3.57%
贵州茅台	600519	4.40	6707.12	3.49%
青岛啤酒	600600	73.07	5912.82	3.08%
百润股份	002568	210.55	5897.39	3.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.41	43.77%
非日常生活消费品	2.00	10.42%
通信服务	1.44	7.47%
金融	1.02	5.31%
金融业	1.00	5.19%
租赁和商务服务业	0.69	3.57%
信息技术	0.58	3.02%
批发和零售业	0.52	2.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.38	1.97%
日常消费品	0.27	1.42%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	20.00	2018.38	0.95%
23国开02	10.00	1021.56	0.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3039.94	1.43%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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