财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4420.56 |
1088.64 |
132.10 |
-11286.32 |
-3885.70 |
| 本期利润(万元) |
5835.55 |
4328.11 |
521.73 |
-203.71 |
5565.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.06 |
0.01 |
-0.00 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.53 |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-37944.67 |
0.00 |
-42792.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.54 |
0.00 |
-0.55 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40903.51 |
39451.84 |
36943.53 |
38596.34 |
43483.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.65 |
0.56 |
0.51 |
0.50 |
0.54 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.97 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-44.16 |
0.00 |
-50.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
23063.72 |
14691.51 |
20006.36 |
31676.27 |
29384.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
179156.62 |
171587.08 |
171428.91 |
188232.64 |
239155.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
176127.22 |
168240.01 |
168232.09 |
185090.79 |
233234.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
3029.40 |
3347.07 |
3196.82 |
3141.85 |
5921.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
193.79 |
199.87 |
201.96 |
223.95 |
342.76 |
| 应付托管费(万元) |
32.30 |
33.31 |
33.66 |
37.32 |
57.13 |
| 资产总计(万元) |
205232.06 |
192897.58 |
195686.78 |
220212.40 |
270282.01 |
| 负债合计(万元) |
5648.45 |
667.13 |
1164.99 |
887.46 |
730.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
199583.60 |
192230.45 |
194521.79 |
219324.94 |
269551.27 |
| 未分配利润(万元) |
-151429.45 |
-187044.55 |
-212277.99 |
-214058.68 |
-189655.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
30.35 |
103.49 |
57.59 |
111.57 |
54.22 |
| 投资收益(万元) |
7299.70 |
-52607.73 |
-30599.78 |
-55007.91 |
-17077.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16196.13 |
55356.91 |
20566.63 |
-35497.81 |
-39597.39 |
| 其它收入(万元) |
8.28 |
5.39 |
1.79 |
71.90 |
68.76 |
| 收入合计(万元) |
23534.46 |
2858.06 |
-9973.77 |
-90322.25 |
-56551.47 |
| 管理人报酬(万元) |
1120.91 |
2426.79 |
1260.60 |
3999.21 |
2439.50 |
| 托管费(万元) |
186.82 |
404.46 |
210.10 |
666.53 |
406.58 |
| 其它费用(万元) |
15.74 |
27.55 |
15.38 |
34.46 |
18.04 |
| 费用合计(万元) |
1416.45 |
3061.97 |
1592.04 |
5000.43 |
3036.99 |
| 利润总额(万元) |
22118.01 |
-203.91 |
-11565.81 |
-95322.68 |
-59588.46 |
| 净利润(万元) |
22118.01 |
-203.91 |
-11565.81 |
-95322.68 |
-59588.46 |
