资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 163267.29 87.67%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 20741.91 11.14%
其他资产 2211.55 1.19%
资产总值:186220.76万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
巨人网络 002558 241.22 10898.32 6.03%
恺英网络 002517 304.33 8545.59 4.73%
宁德时代 300750 17.03 6847.06 3.79%
大金重工 002487 140.16 6616.98 3.66%
腾讯控股 00700 10.83 6555.46 3.63%
兴业银锡 000426 178.98 5886.65 3.26%
浙江鼎力 603338 101.44 5439.21 3.01%
工业富联 601138 80.18 5292.68 2.93%
东岳集团 00189 452.90 5019.75 2.78%
紫金矿业 02899 158.00 4702.58 2.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.03 44.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.41 13.34%
原材料 1.95 10.81%
采矿业 0.79 4.38%
通信服务 0.66 3.63%
工业 0.51 2.80%
能源 0.46 2.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.36 1.97%
金融 0.29 1.59%
信息技术 0.22 1.24%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 27.83 12765.92 5.53%
隆鑫通用 603766 834.22 10644.60 4.61%
恺英网络 002517 473.97 9152.36 3.96%
胜宏科技 300476 62.03 8335.59 3.61%
东岳集团 00189 835.80 7987.94 3.46%
三星医疗 601567 259.86 5826.01 2.52%
新奥能源 02688 100.86 5767.10 2.50%
海大集团 002311 93.14 5457.07 2.36%
雅迪控股 01585 467.60 5355.93 2.32%
阳光电源 300274 73.30 4967.54 2.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.63 37.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.48 6.41%
通信服务 1.39 6.04%
公用事业 1.32 5.70%
原材料 1.20 5.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.13 4.91%
金融业 0.78 3.37%
非日常生活消费品 0.71 3.07%
医疗保健 0.59 2.54%
采矿业 0.50 2.16%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
博23转债 0.73 73.20 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 73.20 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%