华安精致生活混合C(011129)_最新动态

华安精致生活混合C011129HUAAN EXQUISITE LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

投资开门红！低碳基金投资项目天数智芯在港股上市[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.6835 -0.0096(-0.57%)

累计净值：1.6835

更新时间：2026-01-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

华安精致生活混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王斌

基金规模：4.08亿元

华安精致生活混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.69	7.02	7.22	35.03	4.69
混合型名次	1715	2479	1265	1777	1932

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	41.62	53.29	37.00	-	69.31
混合型名次	2473	2073	1270	4535	2197

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	19.26	30.16	18.30	51.84	19.26
2	广发远见智选混合C	19.25	30.10	18.16	51.48	19.25
3	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	18.35	19.28	7.93	21.30	18.35
4	南方信息创新混合A	17.55	26.83	15.58	66.61	17.55
5	南方信息创新混合C	17.53	26.73	15.32	65.92	17.53
华安精致生活混合C一周收益在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平
1713	宝盈品质甄选混合C	4.69	4.43	3.93	10.25	4.69
1714	国投瑞银策略智选混合C	4.69	9.24	6.36	49.66	4.69
1715	华安精致生活混合C	4.69	7.02	7.22	35.03	4.69
1716	嘉合睿金混合C	4.69	14.12	14.18	62.83	4.69
1717	民生加银景气行业混合A	4.69	8.61	12.49	21.58	4.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
3	前海开源大海洋混合	5.58	39.60	37.69	47.92	5.58
4	中加优势企业混合A	4.79	39.03	38.87	67.31	4.79
5	中加优势企业混合C	4.78	38.94	38.58	66.65	4.78
华安精致生活混合C一周收益在同类基金中排列第 2479 位，高于同类基金平均水平
2477	广发睿合混合C	2.26	7.02	13.94	20.71	2.26
2478	海富通风格优势混合	3.91	7.02	3.21	25.49	3.91
2479	华安精致生活混合C	4.69	7.02	7.22	35.03	4.69
2480	鹏扬产业趋势一年持有混合C	5.10	7.02	2.36	28.68	5.10
2481	平安优质企业混合C	3.89	7.02	0.62	39.98	3.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	长城久嘉创新成长混合A	3.51	32.71	41.93	72.36	3.51
5	长城久嘉创新成长混合C	3.50	32.66	41.75	71.93	3.50
华安精致生活混合C一周收益在同类基金中排列第 1265 位，高于同类基金平均水平
1263	银华同力精选混合	6.08	8.44	7.23	41.09	6.08
1264	博时裕隆混合C	2.81	5.67	7.22	43.18	2.81
1265	华安精致生活混合C	4.69	7.02	7.22	35.03	4.69
1266	博时新兴成长混合	3.57	13.77	7.21	73.60	3.57
1267	国富策略回报混合A	4.26	8.68	7.21	23.82	4.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	3.29	14.11	18.97	129.28	3.29
2	财通成长优选混合	3.27	13.18	18.95	128.62	3.27
3	恒越优势精选混合	5.45	11.99	14.53	128.22	5.45
4	财通价值动量混合	3.27	13.24	20.24	127.69	3.27
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.13	11.34	14.45	126.80	2.13
华安精致生活混合C一周收益在同类基金中排列第 1777 位，高于同类基金平均水平
1775	英大领先回报	5.49	9.86	4.95	35.05	5.49
1776	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	3.21	4.38	2.95	35.04	3.21
1777	华安精致生活混合C	4.69	7.02	7.22	35.03	4.69
1778	大成均衡增长混合A	5.50	8.32	1.96	35.01	5.50
1779	华安产业精选混合A	5.58	7.64	3.96	35.01	5.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
华安精致生活混合C一周收益在同类基金中排列第 1932 位，高于同类基金平均水平
1930	宝盈品质甄选混合C	4.69	4.43	3.93	10.25	4.69
1931	国投瑞银策略智选混合C	4.69	9.24	6.36	49.66	4.69
1932	华安精致生活混合C	4.69	7.02	7.22	35.03	4.69
1933	嘉合睿金混合C	4.69	14.12	14.18	62.83	4.69
1934	民生加银景气行业混合A	4.69	8.61	12.49	21.58	4.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	164.79	189.83	120.65	-	55.67
2	汇安成长优选混合A	163.16	208.44	107.82	65.16	166.40
3	汇安成长优选混合C	161.09	203.55	102.89	58.69	149.58
4	广发成长领航一年持有混合A	157.27	123.87	0.00	-	148.61
5	广发成长领航一年持有混合C	155.76	121.45	0.00	-	144.90
华安精致生活混合C一年收益在同类基金中排列第 2473 位，高于同类基金平均水平
2471	国富港股通远见价值混合A	41.63	57.28	17.36	-18.18	-8.04
2472	新华鑫动力灵活配置A	41.63	30.94	-17.80	-19.07	108.70
2473	华安精致生活混合C	41.62	53.29	37.00	-	69.31
2474	华夏创新视野一年持有混合A	41.62	45.10	0.10	-	-20.92
2475	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	41.59	54.33	20.66	-20.78	105.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	133.47	260.45	224.86	242.25	385.66
2	景顺长城稳健回报混合C类	133.04	259.15	222.31	238.98	361.39
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.17	254.29	227.70	194.42	344.79
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.94	253.59	226.76	192.94	337.98
5	信澳业绩驱动混合A	139.67	250.70	90.12	-	81.24
华安精致生活混合C一年收益在同类基金中排列第 2073 位，高于同类基金平均水平
2071	大摩ESG量化混合	37.38	53.31	25.32	-4.44	15.66
2072	广发成长精选混合C	34.64	53.29	1.73	-	-38.24
2073	华安精致生活混合C	41.62	53.29	37.00	-	69.31
2074	嘉实北交所精选两年定期混合A	39.12	53.27	61.88	-	4.30
2075	嘉实低碳精选混合发起式C	49.51	53.26	-7.71	-	-7.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	100.16	195.21	270.07	249.65	266.33
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	85.85	141.53	268.25	-	148.05
3	东吴移动互联A	94.58	180.16	257.65	251.02	522.35
4	东吴移动互联C	94.19	179.03	255.52	247.61	508.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.17	254.29	227.70	194.42	344.79
华安精致生活混合C一年收益在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平
1268	海富通欣利混合C	23.50	37.70	37.02	-	42.49
1269	景顺长城策略精选灵活配置混合A	24.36	29.71	37.01	54.80	457.08
1270	华安精致生活混合C	41.62	53.29	37.00	-	69.31
1271	广发东财大数据混合A	43.79	51.30	36.98	19.67	78.84
1272	华夏鸿阳6个月持有期混合A	36.93	52.73	36.97	-	-14.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	47.42	51.96	87.77	277.04	570.91
2	东吴移动互联A	94.58	180.16	257.65	251.02	522.35
3	东吴新趋势价值线混合	100.16	195.21	270.07	249.65	266.33
4	东吴移动互联C	94.19	179.03	255.52	247.61	508.82
5	景顺长城稳健回报混合A类	133.47	260.45	224.86	242.25	385.66
华安精致生活混合C一年收益在同类基金中排列第 4535 位，低于同类基金平均水平
4533	富国清洁能源产业灵活配置混合C	22.09	8.44	-25.92	-	-23.03
4534	华安精致生活混合A	42.48	55.06	39.43	-	74.20
4535	华安精致生活混合C	41.62	53.29	37.00	-	69.31
4536	广发价值优选混合A	-1.80	10.29	-9.86	-	-9.07
4537	广发价值优选混合C	-2.19	9.41	-10.93	-	-10.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.53	61.35	26.41	2.53	4197.68
2	宏利成长混合	107.24	226.15	104.20	146.33	3152.01
3	富国天瑞强势混合	66.46	71.94	54.62	26.11	2484.26
4	嘉实增长混合	26.43	29.01	1.06	-14.09	2453.16
5	兴全趋势投资混合(LOF)	30.85	44.24	13.64	-14.91	2195.49
华安精致生活混合C一年收益在同类基金中排列第 2197 位，高于同类基金平均水平
2195	易方达瑞富混合I	4.45	13.20	15.82	24.11	69.32
2196	宏利高研发6个月持有混合A	40.86	118.06	39.48	73.60	69.31
2197	华安精致生活混合C	41.62	53.29	37.00	-	69.31
2198	添富盈润混合A	15.18	21.68	18.38	19.59	69.28
2199	中银新机遇混合C	0.81	5.20	5.57	8.04	69.23

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨人网络	002558	241.22	10898.32	6.03%
恺英网络	002517	304.33	8545.59	4.73%
宁德时代	300750	17.03	6847.06	3.79%
大金重工	002487	140.16	6616.98	3.66%
腾讯控股	00700	10.83	6555.46	3.63%
兴业银锡	000426	178.98	5886.65	3.26%
浙江鼎力	603338	101.44	5439.21	3.01%
工业富联	601138	80.18	5292.68	2.93%
东岳集团	00189	452.90	5019.75	2.78%
紫金矿业	02899	158.00	4702.58	2.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.03	44.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.41	13.34%
原材料	1.95	10.81%
采矿业	0.79	4.38%
通信服务	0.66	3.63%
工业	0.51	2.80%
能源	0.46	2.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.36	1.97%
金融	0.29	1.59%
信息技术	0.22	1.24%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

查看全文[01-08]
标题： FOF供求两旺基金发行“开门红”

　　 2026年一开年，基金发行市场便呈现出不同于前几年的火热景象。记者在实地走访多家银行网点与基金公司后发现，在理财经理、营销人员频繁提及的“长盈计划”“龙盈计划”背后，一场围绕FOF（基金中基金）渠道与产品的竞赛日渐升温。　　“这只FO

查看全文[01-08]
标题：赎回新规“靴子落地” 公募债基或顺势重构生态圈

　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

查看全文[01-08]
01-08 股基提前结募债基屡现赎回机构：后续增量资金入市可期
01-08 公募发力指数基金 “一指多发”成主流策略
01-08 基金销售新规落地：理财“加权益”与公募 “强适配”时代开启
01-08 四千亿“巨无霸”正式更名 ETF规范化命名加速落地

更多>> 基金公告

标题：华安基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗...

华安基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告为维护基金投资者利益，华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”...

查看全文[07-24]
标题：华安精致生活混合型证券投资基金2024年第2季度报告

华安精致生活混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华安基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-19]
标题：华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告的提示性公告

球石油指数证券投资基金（LOF）、华安逆向策略混合型证券投资基金、华安安心收益债券型证券投资基金、华安日日鑫货币市场基金、华安添...

查看全文[07-19]
06-29华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
06-28华安精致生活混合型证券投资基金(华安精致生活混合C)基金产品资料概...
04-22华安精致生活混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-22华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.6931	1.6909	1.6576	1.6172	1.6169
累计净值(元)	1.6931	1.6909	1.6576	1.6172	1.6169

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。