华安精致生活混合C(011129)_最新动态

华安精致生活混合C011129HUAAN EXQUISITE LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募REITs每日复盘20251215[2025-12-16]

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最新净值：1.5948 -0.0047(-0.29%)

累计净值：1.5948

更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：混合型

华安精致生活混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王斌

基金规模：4.08亿元

华安精致生活混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.29	3.16	4.73	31.33	30.24
混合型名次	3247	797	1198	1496	2335

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.60	46.93	31.61	-	59.48
混合型名次	1975	1466	1146	4505	2243

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	7.45	7.21	11.32	53.73	47.21
华安精致生活混合C一周收益在同类基金中排列第 3247 位，高于同类基金平均水平
3245	国寿安保稳鑫一年持有期混合C	-0.29	-0.42	-0.09	6.47	3.88
3246	华安精致生活混合A	-0.29	3.22	4.89	31.73	31.01
3247	华安精致生活混合C	-0.29	3.16	4.73	31.33	30.24
3248	景顺宁景6个月持有期混合A	-0.29	-0.90	0.87	10.55	12.35
3249	鹏华量化先锋混合	-0.29	-2.97	1.33	19.87	33.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	-3.39	29.53	21.92	124.94	110.18
2	永赢高端装备智选混合发起A	2.56	24.41	29.33	52.13	56.99
3	永赢高端装备智选混合发起C	2.56	24.38	29.21	51.82	56.42
4	长城久嘉创新成长混合A	0.57	23.32	19.12	54.48	59.20
5	长城久嘉创新成长混合C	0.57	23.27	18.97	54.09	58.44
华安精致生活混合C一周收益在同类基金中排列第 797 位，高于同类基金平均水平
795	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	-1.66	3.17	18.21	46.13	41.12
796	光大阳光生活18个月持有混合B	0.63	3.16	8.33	-14.67	-4.80
797	华安精致生活混合C	-0.29	3.16	4.73	31.33	30.24
798	华宸未来价值先锋	-1.07	3.16	2.43	36.26	25.58
799	汇添富科技创新混合C	-1.33	3.16	3.24	63.59	78.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
华安精致生活混合C一周收益在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平
1196	中融低碳经济3个月持有混合A	-0.86	-0.65	4.74	29.94	36.38
1197	东方民丰回报赢安混合C	-0.67	3.25	4.73	4.21	6.24
1198	华安精致生活混合C	-0.29	3.16	4.73	31.33	30.24
1199	富国核心科技12个月持有期混合C	-2.00	12.11	4.71	77.95	90.75
1200	天治趋势精选混合	-1.79	5.01	4.71	59.77	56.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	-4.05	15.11	9.70	135.02	137.35
2	信澳业绩驱动混合C	-4.05	15.05	9.52	134.29	136.02
3	财通成长优选混合	-3.75	6.32	10.49	128.00	76.23
4	财通福鑫定开混合发起	-3.25	7.19	9.66	127.27	72.29
5	诺德新生活A	-3.33	15.47	11.70	126.37	106.59
华安精致生活混合C一周收益在同类基金中排列第 1496 位，高于同类基金平均水平
1494	农银新能源主题A	-1.58	-5.82	2.98	31.35	25.88
1495	国投瑞银景气驱动混合C	0.31	-0.68	3.86	31.33	45.09
1496	华安精致生活混合C	-0.29	3.16	4.73	31.33	30.24
1497	银河智造混合A	-2.80	-1.57	-1.93	31.33	26.37
1498	华安汇嘉精选混合C	-0.27	2.81	4.18	31.31	30.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-3.74	9.46	10.14	115.35	141.00
2	恒越优势精选混合	-1.89	-3.68	17.26	121.82	137.79
3	信澳业绩驱动混合A	-4.05	15.11	9.70	135.02	137.35
4	信澳业绩驱动混合C	-4.05	15.05	9.52	134.29	136.02
5	华商均衡成长混合A	-3.96	15.91	16.52	112.62	132.47
华安精致生活混合C一周收益在同类基金中排列第 2335 位，高于同类基金平均水平
2333	信澳汇智优选一年持有期混合C	-2.26	1.77	-1.38	43.08	30.26
2334	安信核心竞争力混合A	-0.01	-0.24	2.65	25.75	30.24
2335	华安精致生活混合C	-0.29	3.16	4.73	31.33	30.24
2336	鹏扬先进制造混合A	-1.14	-2.08	4.89	35.26	30.24
2337	广发科技先锋混合	-2.38	0.22	2.05	40.10	30.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	158.56	208.81	80.19	-	72.41
2	信澳业绩驱动混合C	157.06	205.15	76.99	-	68.99
3	恒越优势精选混合	143.02	143.56	95.78	-	41.63
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	141.37	226.84	204.47	182.29	312.40
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	141.13	226.21	203.62	180.88	306.11
华安精致生活混合C一年收益在同类基金中排列第 1975 位，高于同类基金平均水平
1973	广发利鑫灵活配置混合A	30.61	16.44	4.42	4.06	177.31
1974	东证融汇成长优选C	30.60	29.07	49.21	-	23.26
1975	华安精致生活混合C	30.60	46.93	31.61	-	59.48
1976	民生加银稳健成长混合	30.56	17.68	-9.27	-18.41	162.30
1977	汇添富美丽30混合A	30.55	35.03	12.07	0.46	265.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	141.37	226.84	204.47	182.29	312.40
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	141.13	226.21	203.62	180.88	306.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	120.25	209.92	194.86	215.58	338.34
4	信澳业绩驱动混合A	158.56	208.81	80.19	-	72.41
5	景顺长城稳健回报混合C类	119.84	208.68	192.43	212.54	316.52
华安精致生活混合C一年收益在同类基金中排列第 1466 位，高于同类基金平均水平
1464	兴银碳中和主题混合C	37.73	46.99	20.58	-	23.41
1465	华泰柏瑞轮动精选混合A	22.32	46.96	0.00	-	35.09
1466	华安精致生活混合C	30.60	46.93	31.61	-	59.48
1467	嘉实时代先锋三年持有期混合A	39.84	46.90	24.60	-	-12.11
1468	信澳产业升级混合	62.81	46.90	7.08	18.80	252.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	56.22	157.27	244.43	-	136.69
2	东吴新趋势价值线混合	82.69	149.03	224.07	265.63	235.87
3	东吴移动互联A	78.09	136.07	215.65	274.24	472.59
4	东吴移动互联C	77.73	135.12	213.76	270.59	460.21
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	141.37	226.84	204.47	182.29	312.40
华安精致生活混合C一年收益在同类基金中排列第 1146 位，高于同类基金平均水平
1144	东方核心动力混合A	25.76	43.25	31.68	24.52	154.98
1145	嘉实沪港深回报混合	29.27	49.94	31.65	-7.48	90.75
1146	华安精致生活混合C	30.60	46.93	31.61	-	59.48
1147	中欧互通精选混合A	17.65	42.45	31.61	19.87	160.92
1148	华夏永泓一年持有混合A	22.93	33.46	31.57	-	20.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	78.09	136.07	215.65	274.24	472.59
2	东吴移动互联C	77.73	135.12	213.76	270.59	460.21
3	东吴新趋势价值线混合	82.69	149.03	224.07	265.63	235.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.49	48.21	82.12	255.78	559.09
5	易方达科融混合	112.81	167.68	130.36	221.54	518.55
华安精致生活混合C一年收益在同类基金中排列第 4505 位，低于同类基金平均水平
4503	富国清洁能源产业灵活配置混合C	12.81	-0.42	-26.27	-	-25.12
4504	华安精致生活混合A	31.41	48.62	33.93	-	64.02
4505	华安精致生活混合C	30.60	46.93	31.61	-	59.48
4506	广发兴诚混合C	1.65	4.62	-36.38	-	-52.44
4507	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	35.54	49.54	18.58	-	-17.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.43	43.35	18.83	1.78	3892.99
2	宏利成长混合	112.40	178.58	106.70	140.46	2918.98
3	富国天瑞强势混合	50.11	52.50	47.73	39.32	2330.39
4	嘉实增长混合	13.89	16.42	-4.35	-13.57	2294.50
5	景顺长城优选混合	21.42	27.68	25.48	15.63	2011.82
华安精致生活混合C一年收益在同类基金中排列第 2243 位，高于同类基金平均水平
2241	添富民安增益定开混合A	11.88	15.72	15.43	24.65	59.55
2242	大成国家安全主题灵活配置混合	13.69	6.48	-2.57	6.40	59.50
2243	华安精致生活混合C	30.60	46.93	31.61	-	59.48
2244	格林碳中和主题混合A	46.80	64.81	0.00	-	59.44
2245	安信新成长混合A	1.89	12.54	12.44	17.71	59.40

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨人网络	002558	241.22	10898.32	6.03%
恺英网络	002517	304.33	8545.59	4.73%
宁德时代	300750	17.03	6847.06	3.79%
大金重工	002487	140.16	6616.98	3.66%
腾讯控股	00700	10.83	6555.46	3.63%
兴业银锡	000426	178.98	5886.65	3.26%
浙江鼎力	603338	101.44	5439.21	3.01%
工业富联	601138	80.18	5292.68	2.93%
东岳集团	00189	452.90	5019.75	2.78%
紫金矿业	02899	158.00	4702.58	2.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.03	44.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.41	13.34%
原材料	1.95	10.81%
采矿业	0.79	4.38%
通信服务	0.66	3.63%
工业	0.51	2.80%
能源	0.46	2.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.36	1.97%
金融	0.29	1.59%
信息技术	0.22	1.24%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　“新规要求不能宣传规模，这个也适用在ETF上就挺意外的”，一位从业多年的公募人士向北京商报记者感叹道。近日，中基协制定了《公开募集证券投资基金销售行为规范（征求意见稿）》（以下简称《规范》），具体涉及一般宣传推介行为、通过直播形式开展宣

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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.5995	1.5747	1.5872	1.5697	1.5884
累计净值(元)	1.5995	1.5747	1.5872	1.5697	1.5884

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