华安精致生活混合C(011129)_最新动态

华安精致生活混合C011129HUAAN EXQUISITE LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.5747 -0.0125(-0.79%)

累计净值：1.5747

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

华安精致生活混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王斌

基金规模：4.08亿元

华安精致生活混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.46	1.20	3.10	28.93	28.60
混合型名次	4524	1231	1668	1645	2511

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.06	43.31	27.88	-	57.47
混合型名次	2124	1549	1286	4526	2296

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
华安精致生活混合C一周收益在同类基金中排列第 4524 位，低于同类基金平均水平
4522	国投瑞银景气行业混合	-0.46	-0.28	4.12	29.45	30.76
4523	海通品质升级A	-0.46	-1.35	-9.75	-2.93	11.41
4524	华安精致生活混合C	-0.46	1.20	3.10	28.93	28.60
4525	华商未来主题混合	-0.46	0.93	5.98	35.46	44.71
4526	汇泉匠心智选一年持有混合A	-0.46	-1.40	-0.27	20.22	25.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
华安精致生活混合C一周收益在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平
1229	长盛创新先锋混合C	1.52	1.20	0.85	27.10	33.07
1230	长信利广混合A	0.00	1.20	1.15	-1.27	2.97
1231	华安精致生活混合C	-0.46	1.20	3.10	28.93	28.60
1232	金鹰稳健成长混合	1.12	1.20	2.55	29.56	33.79
1233	浦银安盛鑫锐混合A	0.16	1.20	-0.33	-1.75	-2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
华安精致生活混合C一周收益在同类基金中排列第 1668 位，高于同类基金平均水平
1666	惠升惠泽混合A	-0.56	1.63	3.11	31.61	34.42
1667	融通红利机会主题精选灵活配置混合A	3.96	6.16	3.11	40.81	41.37
1668	华安精致生活混合C	-0.46	1.20	3.10	28.93	28.60
1669	汇安丰利混合C	1.49	2.97	3.10	31.70	31.85
1670	申万菱信专精特新主题混合型发起式C	1.10	1.76	3.10	11.02	5.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
华安精致生活混合C一周收益在同类基金中排列第 1645 位，高于同类基金平均水平
1643	嘉实产业领先混合C	1.99	2.00	-0.63	28.94	23.93
1644	海通核心优势一年持有混合B	-0.34	2.32	9.76	28.93	34.03
1645	华安精致生活混合C	-0.46	1.20	3.10	28.93	28.60
1646	长盛高端装备混合C	0.88	-0.28	-0.87	28.92	37.56
1647	海通核心优势一年持有混合A	-0.35	2.31	9.76	28.92	33.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
华安精致生活混合C一周收益在同类基金中排列第 2511 位，高于同类基金平均水平
2509	鹏华成长领航两年持有期混合A	0.02	-1.57	0.73	24.59	28.62
2510	鹏扬先进制造混合C	0.01	-3.16	5.08	32.28	28.62
2511	华安精致生活混合C	-0.46	1.20	3.10	28.93	28.60
2512	华泰紫金创新成长混合发起A	-1.67	-4.53	-4.60	19.29	28.60
2513	浙商汇金先进制造混合	-2.64	-5.22	-5.24	27.26	28.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
华安精致生活混合C一年收益在同类基金中排列第 2124 位，高于同类基金平均水平
2122	万家互联互通中国优势量化策略混合A	28.08	29.77	4.78	-8.17	-8.60
2123	大成新能源混合发起式A	28.06	41.84	18.73	-	19.29
2124	华安精致生活混合C	28.06	43.31	27.88	-	57.47
2125	南方君信灵活配置混合C	28.06	30.85	25.31	25.25	40.46
2126	中欧责任投资混合C	28.04	52.21	18.35	-10.93	-8.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
华安精致生活混合C一年收益在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平
1547	华商新量化混合A	36.52	43.32	17.98	3.12	258.28
1548	汇安量化先锋混合A	42.11	43.32	14.22	-1.86	36.40
1549	华安精致生活混合C	28.06	43.31	27.88	-	57.47
1550	嘉实竞争力优选混合C	42.44	43.29	9.55	-	-30.16
1551	金信稳健策略混合	42.60	43.26	33.16	55.85	117.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
华安精致生活混合C一年收益在同类基金中排列第 1286 位，高于同类基金平均水平
1284	达诚价值先锋灵活配置C	34.24	37.90	27.90	-	-16.53
1285	信澳星奕混合A	29.71	53.21	27.90	-	45.99
1286	华安精致生活混合C	28.06	43.31	27.88	-	57.47
1287	华商研究精选混合A	35.16	42.76	27.88	62.78	265.60
1288	华泰柏瑞量化驱动混合A	23.50	42.42	27.88	19.82	73.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
华安精致生活混合C一年收益在同类基金中排列第 4526 位，低于同类基金平均水平
4524	富国清洁能源产业灵活配置混合C	11.70	-2.20	-27.53	-	-24.56
4525	华安精致生活混合A	28.83	44.96	30.15	-	61.94
4526	华安精致生活混合C	28.06	43.31	27.88	-	57.47
4527	广发兴诚混合C	0.11	1.93	-38.96	-	-52.42
4528	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	34.07	47.69	16.06	-	-18.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
华安精致生活混合C一年收益在同类基金中排列第 2296 位，高于同类基金平均水平
2294	国联安鑫乾混合C	3.23	4.19	1.84	13.16	57.56
2295	朱雀产业臻选A	10.26	7.71	-8.62	-12.18	57.52
2296	华安精致生活混合C	28.06	43.31	27.88	-	57.47
2297	国联安鑫汇混合A	6.09	13.48	11.34	14.87	57.42
2298	工银新得益混合	7.73	13.89	10.77	9.92	57.40

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨人网络	002558	241.22	10898.32	6.03%
恺英网络	002517	304.33	8545.59	4.73%
宁德时代	300750	17.03	6847.06	3.79%
大金重工	002487	140.16	6616.98	3.66%
腾讯控股	00700	10.83	6555.46	3.63%
兴业银锡	000426	178.98	5886.65	3.26%
浙江鼎力	603338	101.44	5439.21	3.01%
工业富联	601138	80.18	5292.68	2.93%
东岳集团	00189	452.90	5019.75	2.78%
紫金矿业	02899	158.00	4702.58	2.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.03	44.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.41	13.34%
原材料	1.95	10.81%
采矿业	0.79	4.38%
通信服务	0.66	3.63%
工业	0.51	2.80%
能源	0.46	2.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.36	1.97%
金融	0.29	1.59%
信息技术	0.22	1.24%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：华安精致生活混合型证券投资基金2024年第2季度报告

华安精致生活混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华安基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送...

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球石油指数证券投资基金（LOF）、华安逆向策略混合型证券投资基金、华安安心收益债券型证券投资基金、华安日日鑫货币市场基金、华安添...

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06-29华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
06-28华安精致生活混合型证券投资基金(华安精致生活混合C)基金产品资料概...
04-22华安精致生活混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-22华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.5872	1.5697	1.5884	1.5820	1.5546
累计净值(元)	1.5872	1.5697	1.5884	1.5820	1.5546

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