华安精致生活混合C(011129)_最新动态

华安精致生活混合C011129HUAAN EXQUISITE LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

“醉翁之意”不在酒？茅台基金首次涉足机器人赛道[2026-03-03]

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最新净值：1.8506 -0.0486(-2.56%)

累计净值：1.8506

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：混合型

华安精致生活混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王斌

基金规模：3.14亿元

华安精致生活混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.95	9.81	23.69	28.27	17.44
混合型名次	1312	676	755	811	678

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	57.48	65.72	48.90	-	89.92
混合型名次	1099	1860	1037	4561	1845

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
华安精致生活混合C一周收益在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平
1310	国泰民裕进取灵活配置混合	0.95	-0.23	-0.92	5.30	-1.07
1311	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C	0.95	8.89	12.12	-8.98	-1.38
1312	华安精致生活混合C	0.95	9.81	23.69	28.27	17.44
1313	汇添富成长焦点混合	0.95	7.53	17.41	19.49	11.54
1314	汇添富进取成长混合C	0.95	5.15	16.70	22.71	11.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
华安精致生活混合C一周收益在同类基金中排列第 676 位，高于同类基金平均水平
674	天弘全球高端制造混合(QDII)C	7.41	9.82	32.14	51.64	23.50
675	博时裕隆混合C	0.08	9.81	14.66	34.64	11.63
676	华安精致生活混合C	0.95	9.81	23.69	28.27	17.44
677	申万菱信价值精选混合C	1.17	9.79	25.38	30.39	20.24
678	泓德汽车产业升级混合发起式C	0.92	9.79	5.90	35.07	4.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
华安精致生活混合C一周收益在同类基金中排列第 755 位，高于同类基金平均水平
753	长盛新兴成长	-0.45	7.87	23.70	20.88	18.95
754	中邮价值精选混合C	0.49	5.27	23.70	20.49	12.58
755	华安精致生活混合C	0.95	9.81	23.69	28.27	17.44
756	华泰柏瑞价值增长混合A	-0.86	10.39	23.69	19.18	16.25
757	财通智慧成长混合A	1.19	8.18	23.65	23.47	13.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
华安精致生活混合C一周收益在同类基金中排列第 811 位，高于同类基金平均水平
809	富国红利精选混合(QDII)美元	3.49	2.66	19.13	28.31	16.08
810	中金金泽C	-0.18	9.67	19.39	28.31	10.38
811	华安精致生活混合C	0.95	9.81	23.69	28.27	17.44
812	华商盛世成长混合	0.74	9.04	21.88	28.27	13.53
813	诺德周期策略混合	1.40	6.32	22.39	28.27	9.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
华安精致生活混合C一周收益在同类基金中排列第 678 位，高于同类基金平均水平
676	中邮军民融合灵活配置混合	0.81	11.74	34.53	35.72	17.45
677	富荣信息技术混合A	-1.37	-0.02	22.70	9.46	17.44
678	华安精致生活混合C	0.95	9.81	23.69	28.27	17.44
679	国联安核心趋势一年持有混合A	0.21	6.66	28.54	39.91	17.43
680	广发小盘成长混合(LOF)A	-0.32	9.64	39.68	41.04	17.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
华安精致生活混合C一年收益在同类基金中排列第 1099 位，高于同类基金平均水平
1097	摩根核心优选混合C	57.55	64.94	35.05	-	6.31
1098	汇安核心价值混合A	57.50	51.13	14.16	-	-14.84
1099	华安精致生活混合C	57.48	65.72	48.90	-	89.92
1100	中欧红利优享灵活配置混合A	57.48	81.38	68.34	85.75	204.46
1101	泰康新锐成长混合A	57.39	114.29	45.17	-	49.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
华安精致生活混合C一年收益在同类基金中排列第 1860 位，高于同类基金平均水平
1858	中欧启航三年混合C	24.01	65.73	28.25	-6.09	52.57
1859	东方红新动力混合C	34.92	65.72	54.00	-	63.39
1860	华安精致生活混合C	57.48	65.72	48.90	-	89.92
1861	东方红智华三年持有混合C	34.71	65.70	29.21	-	4.79
1862	华安产业动力6个月持有混合C	43.47	65.69	9.15	-	-10.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
华安精致生活混合C一年收益在同类基金中排列第 1037 位，高于同类基金平均水平
1035	华泰柏瑞富利混合C	39.71	54.82	49.00	-	74.46
1036	红土创新智能制造混合型发起式	83.07	131.29	48.91	-	26.10
1037	华安精致生活混合C	57.48	65.72	48.90	-	89.92
1038	中邮未来成长混合C	20.36	58.94	48.87	-	49.09
1039	工银科技创新混合	57.31	97.76	48.85	-	154.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
华安精致生活混合C一年收益在同类基金中排列第 4561 位，低于同类基金平均水平
4559	广发兴诚混合A	17.43	7.49	-33.80	-	-48.06
4560	华安精致生活混合A	58.47	67.66	51.55	-	95.61
4561	华安精致生活混合C	57.48	65.72	48.90	-	89.92
4562	广发兴诚混合C	16.97	6.62	-34.58	-	-49.12
4563	广发价值优选混合A	2.74	11.89	-2.42	-	-2.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
华安精致生活混合C一年收益在同类基金中排列第 1845 位，高于同类基金平均水平
1843	景顺长城领先回报灵活配置混合A	9.06	11.69	11.14	17.35	90.05
1844	华夏高端制造混合A	63.93	78.40	26.92	22.82	90.00
1845	华安精致生活混合C	57.48	65.72	48.90	-	89.92
1846	红塔红土盛丰混合A	43.96	87.55	84.37	-	89.88
1847	方正富邦红利精选混合A	3.23	0.94	-12.66	-27.88	89.86

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
云铝股份	000807	235.82	7744.23	5.08%
恺英网络	002517	232.81	5091.55	3.34%
中际旭创	300308	7.94	4843.40	3.18%
中国东方航空股份	00670	991.60	4773.72	3.13%
大金重工	002487	86.83	4509.11	2.96%
五矿资源	01208	564.00	4467.58	2.93%
腾讯控股	00700	8.24	4458.08	2.92%
中远海能	01138	499.40	4330.25	2.84%
巨人网络	002558	92.27	3994.37	2.62%
东方电气	600875	127.75	3101.77	2.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.33	48.04%
原材料	1.13	7.43%
工业	1.11	7.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.91	5.96%
金融	0.67	4.42%
能源	0.51	3.34%
金融业	0.49	3.24%
通信服务	0.45	2.92%
采矿业	0.31	2.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	1.47%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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华安基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告为维护基金投资者利益，华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”...

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标题：华安精致生活混合型证券投资基金2024年第2季度报告

华安精致生活混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华安基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送...

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标题：华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告的提示性公告

球石油指数证券投资基金（LOF）、华安逆向策略混合型证券投资基金、华安安心收益债券型证券投资基金、华安日日鑫货币市场基金、华安添...

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06-29华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
06-28华安精致生活混合型证券投资基金(华安精致生活混合C)基金产品资料概...
04-22华安精致生活混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-22华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.8992	1.8813	1.8692	1.8485	1.8246
累计净值(元)	1.8992	1.8813	1.8692	1.8485	1.8246

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