资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 81491.42 86.58%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8204.11 8.72%
其他资产 4425.74 4.70%
资产总值:94121.27万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长源东谷 603950 227.16 8373.04 9.19%
首旅酒店 600258 483.59 7099.08 7.79%
锦江酒店 600754 247.69 5709.25 6.27%
中材科技 002080 132.65 4512.68 4.95%
上海复旦 01385 93.20 3873.28 4.25%
微盟集团 02013 1423.40 3677.69 4.04%
哔哩哔哩-W 09626 17.93 3676.23 4.03%
英搏尔 300681 117.96 3617.83 3.97%
禾望电气 603063 93.00 3324.75 3.65%
复旦微电 688385 43.00 2866.06 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.92 43.05%
信息技术 1.30 14.25%
住宿和餐饮业 1.28 14.06%
通信服务 0.37 4.03%
原材料 0.29 3.13%
采矿业 0.27 2.96%
工业 0.23 2.55%
批发和零售业 0.18 1.97%
日常消费品 0.15 1.66%
房地产 0.09 1.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中简科技 300777 210.26 7621.93 8.58%
首旅酒店 600258 483.59 6833.11 7.69%
锦江酒店 600754 247.69 5558.16 6.25%
长源东谷 603950 216.12 5409.43 6.09%
四川九洲 000801 282.29 4409.37 4.96%
英搏尔 300681 143.84 3978.61 4.48%
西部材料 002149 185.73 3686.74 4.15%
广联航空 300900 140.11 3400.47 3.83%
分众传媒 002027 386.54 2821.74 3.18%
上海复旦 01385 100.10 2729.46 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.32 48.62%
住宿和餐饮业 1.24 13.94%
信息技术 0.94 10.53%
科学研究和技术服务业 0.45 5.07%
租赁和商务服务业 0.28 3.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 3.02%
通信服务 0.26 2.88%
医疗保健 0.19 2.18%
非日常生活消费品 0.08 0.90%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2023-12-31
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债05 1.70 172.89 0.19%
22国债28 0.80 81.57 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 254.45 0.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%