我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-8757.14 |
-14415.73 |
-3435.84 |
64.68 |
372.05 |
| 本期利润(万元) |
-8787.15 |
-23946.19 |
-7280.90 |
-8154.23 |
-845.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
-0.26 |
-0.08 |
-0.09 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-24.68 |
0.00 |
-7.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-12503.09 |
0.00 |
2986.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
66497.62 |
76432.47 |
87206.00 |
98244.63 |
103840.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.86 |
0.95 |
1.03 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-22.97 |
0.00 |
-7.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.06 |
0.00 |
3.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
7343.75 |
6964.27 |
8893.94 |
13579.54 |
8934.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
90183.88 |
119108.31 |
131700.04 |
169053.06 |
204764.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
90041.67 |
119108.31 |
131700.04 |
169053.06 |
201192.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
142.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3572.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
99.00 |
156.78 |
184.09 |
216.32 |
277.90 |
| 应付托管费(万元) |
16.50 |
26.13 |
30.68 |
36.05 |
46.32 |
| 资产总计(万元) |
97651.52 |
126514.97 |
141071.81 |
186685.46 |
217059.11 |
| 负债合计(万元) |
355.33 |
801.43 |
663.42 |
4230.89 |
2090.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
97296.19 |
125713.54 |
140408.40 |
182454.57 |
214968.48 |
| 未分配利润(万元) |
-16336.04 |
3442.44 |
14239.81 |
49543.12 |
64613.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
31.09 |
16.65 |
39.56 |
18.20 |
1091.11 |
| 投资收益(万元) |
-16408.01 |
1282.68 |
7583.35 |
5732.41 |
96528.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-12269.24 |
-10574.37 |
-49171.24 |
-15450.17 |
25750.87 |
| 其它收入(万元) |
13.66 |
11.03 |
82.45 |
46.02 |
1098.70 |
| 收入合计(万元) |
-28632.50 |
-9264.01 |
-41465.87 |
-9653.54 |
124469.60 |
| 管理人报酬(万元) |
1717.85 |
1033.60 |
2483.09 |
1283.61 |
4109.64 |
| 托管费(万元) |
286.31 |
172.27 |
413.85 |
213.94 |
684.94 |
| 其它费用(万元) |
26.45 |
13.06 |
26.81 |
13.59 |
23.07 |
| 费用合计(万元) |
2196.96 |
1312.01 |
3152.68 |
1628.91 |
6667.28 |
| 利润总额(万元) |
-30829.45 |
-10576.02 |
-44618.55 |
-11282.45 |
117802.33 |
| 净利润(万元) |
-30829.45 |
-10576.02 |
-44618.55 |
-11282.45 |
117802.33 |
