华安聚恒精选混合A(011238)_资产配置

华安聚恒精选混合A011238HUA'AN JUHENG SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	27222.20	90.73%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2154.46	7.18%
其他资产	627.67	2.09%

资产总值：30004.34万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	28.42	1824.97	6.14%
迈瑞医疗	300760	5.66	1593.06	5.36%
分众传媒	002027	228.59	1490.41	5.01%
卫星化学	002648	80.31	1485.71	5.00%
新集能源	601918	165.85	1444.55	4.86%
中航光电	002179	41.56	1430.08	4.81%
浙江鼎力	603338	23.25	1332.22	4.48%
平煤股份	601666	97.78	1199.76	4.04%
陕西煤业	601225	46.55	1167.94	3.93%
中远海能	01138	132.80	976.36	3.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.49	50.03%
采矿业	0.50	16.75%
能源	0.23	7.80%
租赁和商务服务业	0.15	5.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	3.05%
非日常生活消费品	0.06	2.02%
科学研究和技术服务业	0.06	1.98%
通信服务	0.06	1.95%
工业	0.05	1.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.75%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迈瑞医疗	300760	6.10	1772.66	5.89%
安踏体育	02020	24.20	1661.24	5.52%
中航光电	002179	39.95	1558.05	5.18%
分众传媒	002027	244.55	1545.56	5.14%
中国太保	601601	63.86	1518.59	5.05%
美的集团	000333	27.63	1509.28	5.02%
新产业	300832	18.94	1481.11	4.92%
海康威视	002415	40.13	1393.31	4.63%
浙江鼎力	603338	25.84	1322.23	4.40%
中国神华	01088	54.25	1315.10	4.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.64	54.67%
采矿业	0.26	8.80%
非日常生活消费品	0.17	5.52%
租赁和商务服务业	0.15	5.14%
金融业	0.15	5.05%
能源	0.15	4.88%
科学研究和技术服务业	0.12	3.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.95%
医疗保健	0.03	1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.80%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	62.87	1689.32	5.16%
迈瑞医疗	300760	6.24	1683.61	5.14%
中国太保	601601	58.53	1673.37	5.11%
安踏体育	02020	20.60	1666.32	5.09%
分众传媒	002027	197.84	1414.56	4.32%
海康威视	002415	40.09	1355.04	4.14%
中国神华	01088	57.40	1337.87	4.09%
三环集团	300408	42.30	1311.27	4.01%
泸州老窖	000568	5.89	1276.07	3.90%
顺络电子	002138	42.98	1236.10	3.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.71	52.35%
金融业	0.34	10.27%
能源	0.23	7.12%
租赁和商务服务业	0.17	5.25%
科学研究和技术服务业	0.17	5.22%
非日常生活消费品	0.17	5.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	3.47%
金融	0.03	1.00%
采矿业	0.00	0.06%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迈瑞医疗	300760	5.83	1747.83	5.10%
分众传媒	002027	240.98	1641.07	4.78%
海康威视	002415	44.89	1486.31	4.33%
顺络电子	002138	60.93	1456.84	4.25%
宁波银行	002142	54.63	1382.14	4.03%
三环集团	300408	46.49	1364.45	3.98%
泸州老窖	000568	6.48	1358.01	3.96%
美的集团	000333	22.79	1342.63	3.91%
安踏体育	02020	16.20	1195.63	3.49%
奕瑞科技	688301	4.00	1128.87	3.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.79	52.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	7.62%
金融业	0.24	6.96%
租赁和商务服务业	0.23	6.76%
非日常生活消费品	0.12	3.49%
科学研究和技术服务业	0.11	3.26%
通信服务	0.10	2.99%
信息技术	0.10	2.86%
房地产	0.08	2.25%
金融	0.04	1.03%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国债15	4.90	502.00	1.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	502.00	1.53%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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