财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2741.72 |
-1034.33 |
-358.66 |
-189.41 |
-915.86 |
| 本期利润(万元) |
6866.40 |
-1397.41 |
-119.08 |
1471.65 |
1940.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
-0.04 |
-0.00 |
0.04 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.00 |
0.00 |
5.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-15175.80 |
0.00 |
-15270.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27415.54 |
22045.55 |
24195.75 |
25145.81 |
27551.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.61 |
0.64 |
0.65 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.64 |
0.00 |
6.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-38.95 |
0.00 |
-35.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2469.88 |
3230.55 |
2233.33 |
2258.49 |
2977.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
21549.44 |
25471.77 |
28089.86 |
27915.28 |
31938.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
21549.44 |
25471.77 |
28089.86 |
27915.28 |
30969.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
969.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.32 |
28.97 |
30.45 |
30.25 |
43.09 |
| 应付托管费(万元) |
4.05 |
4.83 |
5.08 |
5.04 |
7.18 |
| 资产总计(万元) |
25601.06 |
28819.55 |
30542.28 |
30227.19 |
35125.91 |
| 负债合计(万元) |
618.46 |
364.03 |
295.70 |
143.32 |
828.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
24982.61 |
28455.52 |
30246.58 |
30083.87 |
34297.90 |
| 未分配利润(万元) |
-16065.11 |
-15642.24 |
-17234.59 |
-19450.56 |
-18083.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.34 |
22.78 |
10.33 |
22.65 |
12.07 |
| 投资收益(万元) |
-981.12 |
194.43 |
614.89 |
-7096.78 |
-2294.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-407.54 |
1890.36 |
981.36 |
-126.40 |
-2766.07 |
| 其它收入(万元) |
0.18 |
0.91 |
0.07 |
2.84 |
2.77 |
| 收入合计(万元) |
-1382.14 |
2108.50 |
1606.64 |
-7197.68 |
-5045.44 |
| 管理人报酬(万元) |
157.07 |
351.73 |
179.94 |
498.19 |
299.73 |
| 托管费(万元) |
26.18 |
58.62 |
29.99 |
83.03 |
49.95 |
| 其它费用(万元) |
10.87 |
21.34 |
10.84 |
22.07 |
11.20 |
| 费用合计(万元) |
203.18 |
452.53 |
231.50 |
629.98 |
375.45 |
| 利润总额(万元) |
-1585.32 |
1655.97 |
1375.14 |
-7827.66 |
-5420.89 |
| 净利润(万元) |
-1585.32 |
1655.97 |
1375.14 |
-7827.66 |
-5420.89 |
