我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-519.74 |
-6725.67 |
-1575.31 |
-2314.40 |
-279.61 |
| 本期利润(万元) |
529.65 |
-6847.24 |
-509.44 |
-4748.93 |
-1370.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.15 |
-0.01 |
-0.10 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-21.59 |
0.00 |
-13.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-16975.71 |
0.00 |
-15768.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26219.26 |
26395.18 |
28692.25 |
30056.29 |
35149.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.62 |
0.61 |
0.64 |
0.66 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.40 |
0.00 |
-13.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-39.14 |
0.00 |
-34.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2258.49 |
2977.01 |
2596.25 |
3656.15 |
4309.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
27915.28 |
31938.99 |
40720.94 |
49706.26 |
60310.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
27915.28 |
30969.70 |
40013.64 |
49706.26 |
60310.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
969.29 |
707.31 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.25 |
43.09 |
55.38 |
63.49 |
83.84 |
| 应付托管费(万元) |
5.04 |
7.18 |
9.23 |
10.58 |
13.97 |
| 资产总计(万元) |
30227.19 |
35125.91 |
44150.49 |
53613.04 |
65145.43 |
| 负债合计(万元) |
143.32 |
828.01 |
660.01 |
288.08 |
1054.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
30083.87 |
34297.90 |
43490.48 |
53324.96 |
64090.94 |
| 未分配利润(万元) |
-19450.56 |
-18083.13 |
-14182.79 |
-7482.33 |
-264.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
22.65 |
12.07 |
39.37 |
19.21 |
245.37 |
| 投资收益(万元) |
-7096.78 |
-2294.22 |
-15913.98 |
-5284.15 |
5010.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-126.40 |
-2766.07 |
1710.74 |
-1967.48 |
-1826.33 |
| 其它收入(万元) |
2.84 |
2.77 |
6.93 |
4.19 |
96.48 |
| 收入合计(万元) |
-7197.68 |
-5045.44 |
-14156.93 |
-7228.23 |
3526.48 |
| 管理人报酬(万元) |
498.19 |
299.73 |
735.25 |
397.02 |
1068.92 |
| 托管费(万元) |
83.03 |
49.95 |
122.54 |
66.17 |
178.15 |
| 其它费用(万元) |
22.07 |
11.20 |
23.95 |
11.79 |
23.59 |
| 费用合计(万元) |
629.98 |
375.45 |
918.57 |
495.01 |
2093.35 |
| 利润总额(万元) |
-7827.66 |
-5420.89 |
-15075.50 |
-7723.25 |
1433.13 |
| 净利润(万元) |
-7827.66 |
-5420.89 |
-15075.50 |
-7723.25 |
1433.13 |
