资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29173.70 90.59%
债券 292.05 0.91%
银行存款和结算备付金 2716.79 8.44%
其他资产 20.97 0.07%
资产总值:32203.51万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 5.71 2295.42 7.16%
阳光电源 300274 13.40 2170.53 6.77%
腾讯控股 00700 3.19 1930.93 6.02%
南网科技 688248 28.10 1703.02 5.31%
先导智能 300450 23.36 1453.46 4.53%
华通线缆 605196 57.31 1394.93 4.35%
阿特斯 688472 86.82 1166.85 3.64%
海博思创 688411 3.46 1119.76 3.49%
思源电气 002028 10.17 1108.73 3.46%
伊戈尔 002922 52.56 1107.44 3.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.18 67.98%
通信服务 0.25 7.84%
科学研究和技术服务业 0.17 5.31%
采矿业 0.15 4.56%
金融业 0.07 2.23%
医疗保健 0.07 2.12%
金融 0.03 0.94%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 21.09 1522.51 6.09%
腾讯控股 00700 3.19 1463.29 5.86%
宇通客车 600066 54.64 1358.35 5.44%
赛轮轮胎 601058 99.12 1300.45 5.21%
康方生物 09926 14.70 1232.65 4.93%
宁德时代 300750 4.74 1195.52 4.79%
紫金矿业 02899 63.60 1162.90 4.65%
美团-W 03690 9.72 1110.68 4.45%
石英股份 603688 30.00 1056.60 4.23%
南网科技 688248 30.65 964.31 3.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.19 47.69%
医疗保健 0.34 13.51%
通信服务 0.19 7.78%
非日常生活消费品 0.17 6.65%
原材料 0.12 4.65%
科学研究和技术服务业 0.10 3.86%
金融业 0.03 1.07%
金融 0.03 1.04%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 1.50 151.16 0.47%
25国债08 1.40 140.89 0.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 292.05 0.91%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%